Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 309 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 795 556 График
гражданам (физическим лицам) 11115 4 000 544 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 33 748 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 097 График
кредитным организациям 11118 905 921 График
банкам-нерезидентам 11119 86 336 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 841 511 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 44 109 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 13 График
в кредитных организациях 11215 502 720 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 546 842 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 682 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 682 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 458 976 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 63 480 График
кредитных организаций 11504 316 110 График
прочих резидентов 11505 89 544 График
банков-нерезидентов 11507 38 785 График
прочих нерезидентов 11508 134 968 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 101 863 График
Итого по разделу 1 11000 10 494 898 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 567 540 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 624 356 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 191 896 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 234 002 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 234 002 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 763 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 763 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 120 127 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 74 898 График
Итого по символам 12401-12407 12400 195 025 График
Итого по разделу 2 12000 20 682 686 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 18 331 585 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 25 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 15 050 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 456 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 15 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 28 678 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 18 392 809 График
Итого по разделу 3 13000 18 392 809 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 39 997 039 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 39 997 039 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 169 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 169 График
Итого по разделу 5 15000 39 997 208 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 7 616 669 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 7 616 669 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 544 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 388 762 График
По другим операциям 16203 1 196 849 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 599 155 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 456 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 9 844 191 График
Прочие операционные доходы 16306 52 061 График
Итого по символам 16301-16306 16300 9 897 708 График
Итого по разделу 6 16000 19 113 532 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 172 425 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 865 График
Итого по символам 17101-17103 17100 173 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 43 965 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 480 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 652 График
Итого по символам 17201-17203 17200 60 097 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 36 337 График
денежной наличности 17304 1 889 График
Другие доходы 17306 588 806 График
Итого по символам 17301-17306 17300 627 032 График
Итого по разделу 7 17000 860 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 31 177 584 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 77 503 549 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 860 419 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 109 541 552 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 984 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 112 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 147 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 243 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 9 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 357 920 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 47 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 1 011 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 30 480 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 389 467 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 3 097 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 26 293 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 376 405 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 30 949 График
Кредитных организаций 21315 68 884 График
Банков-нерезидентов 21316 40 383 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 546 011 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 508 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 54 График
Кредитных организаций 21415 1 948 График
Банка России 21417 231 243 График
Итого по символам 21401-21417 21400 243 753 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 177 000 График
Нерезидентов 21602 17 235 График
Итого по символам 21601-21602 21600 194 235 График
Итого по разделу 1 21000 2 374 709 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 433 190 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 433 190 График
Итого по разделу 2 22000 16 433 190 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 17 831 513 График
прочих резидентов 23102 5 572 График
прочих нерезидентов 23104 1 819 График
Прочих ценных бумаг 23105 3 842 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 88 716 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 177 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 931 639 График
Итого по разделу 3 23000 17 931 639 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 111 629 График
от кредитных организаций 24102 37 563 453 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 37 675 082 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 255 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 255 График
Итого по разделу 4 24000 37 675 337 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 8 958 010 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 8 958 010 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 32 067 График
форварды 25202 156 085 График
опционы 25203 642 098 График
свопы 25204 123 915 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 908 График
По другим операциям 25206 519 170 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 486 243 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 12 508 875 График
опционы 25303 259 446 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 12 768 321 График
Итого по разделу 5 25000 23 212 574 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 448 890 График
Евро 26102 531 084 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 38 832 График
Швейцарских франков 26104 143 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 3 161 960 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 125 386 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 181 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 144 567 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 112 797 График
по Евро 26302 459 064 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 576 861 График
по Швейцарским франкам 26304 5 194 График
по Японским иенам 26305 53 523 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 141 997 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 349 436 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 133 График
Серебра 26402 31 737 График
Платины 26403 27 163 График
Палладия 26404 236 170 График
Других драгоценных металлов 26405 9 343 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 301 656 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 871 График
Аудит 26408 4 309 График
Публикация отчетности 26409 36 График
Страхование 26410 3 773 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 565 098 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 066 482 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 249 771 График
Итого по разделу 6 26000 6 905 734 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 150 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 198 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 356 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 610 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 052 График
индивидуальных предпринимателей 27203 13 107 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 22 769 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 17 720 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 207 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 194 041 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 465 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 603 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 609 График
Другие расходы 27308 234 752 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 449 397 График
Итого по разделу 7 27000 472 522 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 223 223 График
Итого по разделу 8 28000 1 223 223 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 535 847 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 18 807 899 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 85 725 284 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 472 522 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 105 005 705 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 106 228 928 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 312 624 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 312 624 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.