Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 17 629 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 431 022 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 184 214 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 47 296 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 11 028 График
кредитным организациям 11118 751 157 График
банкам-нерезидентам 11119 61 674 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 504 020 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 30 423 График
в кредитных организациях 11215 117 539 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 147 962 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 387 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 387 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 6 995 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 6 995 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 4 118 226 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 97 648 График
кредитных организаций 11504 240 481 График
прочих резидентов 11505 76 594 График
банков-нерезидентов 11507 36 257 График
прочих нерезидентов 11508 50 238 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 4 619 444 График
Итого по разделу 1 11000 10 282 808 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 500 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 343 213 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 844 202 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 23 201 516 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 23 201 516 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 81 876 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 81 876 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 124 156 График
Итого по символам 12401-12407 12400 124 156 График
Итого по разделу 2 12000 25 251 750 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 320 472 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 17 033 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 951 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 2 741 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 054 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 395 252 График
Итого по разделу 3 13000 1 395 252 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 125 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 656 319 200 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 656 319 325 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 57 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 57 График
Итого по разделу 5 15000 656 319 382 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 025 964 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 025 964 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 58 570 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 273 785 График
По другим операциям 16203 1 081 685 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 414 040 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 15 211 532 График
Прочие операционные доходы 16306 283 426 График
Итого по символам 16301-16306 16300 15 494 958 График
Итого по разделу 6 16000 26 934 962 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 150 432 График
Итого по символам 17101-17103 17100 150 432 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 55 534 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 20 765 График
Итого по символам 17201-17203 17200 76 301 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 26 633 График
денежной наличности 17304 2 123 График
Другие доходы 17306 471 240 График
Итого по символам 17301-17306 17300 499 996 График
Итого по разделу 7 17000 726 729 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 534 558 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 684 649 596 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 726 729 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 720 910 883 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 645 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 203 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21104 332 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 11 189 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 285 484 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 164 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 128 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 33 490 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 319 267 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 28 385 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 486 330 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 016 График
Кредитных организаций 21315 98 278 График
Банков-нерезидентов 21316 48 657 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 684 666 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 760 График
Кредитных организаций 21415 170 График
Банка России 21417 166 158 График
Итого по символам 21401-21417 21400 170 088 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 198 411 График
Нерезидентов 21602 14 548 График
Итого по символам 21601-21602 21600 212 959 График
Итого по разделу 1 21000 2 398 169 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 22 793 241 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 22 793 241 График
Итого по разделу 2 22000 22 793 241 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 967 786 График
прочих резидентов 23102 7 420 График
прочих нерезидентов 23104 4 139 График
Прочих ценных бумаг 23105 14 218 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 367 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 993 930 График
Итого по разделу 3 23000 993 930 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 29 746 График
от кредитных организаций 24102 653 748 357 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 653 778 103 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 158 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 158 График
Итого по разделу 4 24000 653 778 261 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 074 478 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 074 478 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 28 491 График
форварды 25202 164 805 График
опционы 25203 442 601 График
свопы 25204 42 917 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 13 591 График
По другим операциям 25206 492 589 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 184 994 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 14 870 110 График
опционы 25303 223 265 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 093 375 График
Итого по разделу 5 25000 27 352 847 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 075 937 График
Евро 26102 471 653 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 45 585 График
Швейцарских франков 26104 128 826 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 722 001 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 135 528 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 241 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 154 769 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 132 190 График
по Евро 26302 645 218 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 551 414 График
по Швейцарским франкам 26304 2 285 График
по Японским иенам 26305 36 953 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 346 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 369 406 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 5 728 График
Серебра 26402 25 576 График
Платины 26403 24 931 График
Палладия 26404 194 326 График
Других драгоценных металлов 26405 14 937 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 381 430 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 126 График
Аудит 26408 4 716 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 158 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 585 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 028 961 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 266 624 График
Итого по разделу 6 26000 6 512 800 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 109 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 397 График
индивидуальных предпринимателей 27103 50 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 556 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 6 203 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 571 График
индивидуальных предпринимателей 27203 43 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 817 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 26 193 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 352 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 41 718 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 2 128 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 323 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 248 График
Другие расходы 27308 215 698 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 288 660 График
Итого по разделу 7 27000 297 033 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 555 789 График
Итого по разделу 8 28000 1 555 789 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 784 602 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 25 191 410 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 688 637 838 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 297 033 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 714 126 281 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 715 682 070 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 228 813 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 228 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.