Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 78 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 711 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 360 969 График
Негосударственным некомерческим организациям 11113 1 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 924 151 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 68 437 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 780 График
кредитным организациям 11118 109 244 График
банкам-нерезидентам 11119 966 103 График
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200)
Негосударственными коммерческими организациями 11212 641 График
Гражданами (физическими лицами) 11215 1 График
Юридическими лицами-нерезидентами 11216 2 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В кредитных организациях 11502 7 354 График
В банках-нерезидентах 11503 7 389 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В Банке России 11601 14 962 График
В кредитных организациях 11602 35 754 График
В банках-нерезидентах 11603 27 418 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных финансовых организаций 11311 2 046 График
Негосударственных коммерческих организаций 11312 37 149 График
Граждан (физических лиц) 11315 348 085 График
Физических лиц-нерезидентов 11317 9 График
Кредитных организаций 11318 31 446 График
Итого по подразделу 11000 4 996 730 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 1 164 189 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 426 615 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 147 347 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 338 928 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 66 610 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Российской Федерации 12401 474 250 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12402 163 021 График
Кредитных организаций 12403 107 540 График
Прочих ценных бумаг 12404 287 462 График
Иностранных государств 12405 155 558 График
Банков-нерезидентов 12406 226 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 94 214 График
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами 12605 55 267 График
Итого по подразделу 12000 3 481 227 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 6 721 581 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 116 040 833 График
Итого по подразделу 13000 122 762 414 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 1 765 График
Итого по подразделу 16000 1 765 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 5 513 045 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 136 006 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 122 287 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 451 427 График
По выданным гарантиям 17204 111 649 График
По другим операциям 17205 2 596 804 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 402 График
От доставки банковских документов (кроме инкассации) 17304 26 График
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей 17306 83 График
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера 17307 3 490 График
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций 17308 48 337 График
От проведения операций с опционами 17311 188 075 График
От проведения форвардных операций 17312 2 935 027 График
От проведения фьючерсных операций 17313 235 654 График
Доходы по кредитным операциям прошлых лет, поступившие в отчетном году 17315 2 188 График
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 17316 116 График
Другие доходы 17318 1 304 712 График
Итого по подразделу 17000 13 649 328 График
Всего доходов 10000 144 891 464 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 1 009 График
Кредитным организациям 21102 205 193 График
Банкам-нерезидентам 21103 803 544 График
Итого по подразделу 21000 1 009 746 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22102 156 График
банков-нерезидентов 22107 12 229 График
прочих нерезидентов 22108 67 737 График
Негосударственным некоммерческим организациям 22109 31 График
Кредитным организациям 22110 83 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 7 169 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным финансовым организациями 22211 16 014 График
Негосударственным коммерческим организациям 22212 764 674 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 15 770 График
Кредитным организациям 22215 7 123 График
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300)
Негосударственным коммерческим организациям 22312 1 955 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22314 49 График
Итого по подразделу 22000 892 990 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 392 776 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 21 002 График
Итого по подразделу 23000 413 778 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 39 572 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 1 626 347 График
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 24206 89 857 График
Итого по подразделу 24000 1 755 776 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 5 088 064 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 116 123 292 График
Итого по подразделу 25000 121 211 356 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 2 559 362 График
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения 26102 15 132 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 211 780 График
Японских иен 26105 23 312 График
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 26107 5 928 График
на компенсации работникам, кроме заработной платы 26108 5 482 График
Прочие расходы 26109 256 912 График
Итого по подразделу 26000 3 077 908 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 24 График
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 52 График
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды 28109 28 График
Другие нарушения 28111 8 546 График
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России 28112 34 График
Итого по подразделу 28000 8 650 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 6 171 923 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 45 654 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 379 670 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 330 295 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 382 263 График
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) 29302 9 537 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 235 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 157 426 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 212 270 График
нематериальным активам 29314 2 701 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 116 455 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 197 322 График
Содержание зданий и сооружений 29317 129 303 График
Расходы по охране 29318 10 728 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 178 762 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 12 116 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 63 226 График
на представительские расходы 29324 49 321 График
на командировочные расходы 29325 465 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 72 965 График
Прочие расходы 29329 504 952 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 29401 8 505 График
доходы от безвозмездно полученного имущества 29402 140 График
доходы от оприходования излишков денежной наличности 29405 720 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 968 098 График
По проведению операций с опционами 29410 100 243 График
По форвардным операциям 29411 3 240 427 График
По фьючерсным операциям 29412 249 295 График
Расходы по кредитным операциям прошлых лет, выявленные в отчетном году 29414 1 037 График
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 29415 2 585 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 507 525 График
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств 29417 275 График
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации 29419 9 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 4 643 График
Расходы по публикации отчетности 29422 24 График
Другие расходы 29423 300 851 График
Итого по разделу 9 29000 14 411 691 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 142 781 895 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 397 958 График
а) прибыль 31005 1 877 013 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками 32003 4 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 165 402 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 109 569 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИБАНК (рег.№2557) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.