Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 327 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
15 907 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
15 410 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 497 886 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
126 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
18 936 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
83 261 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
211 |
|
кредитным организациям |
11118 |
122 152 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
52 764 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 717 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
1 132 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
1 067 |
|
В кредитных организациях |
11602 |
183 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
1 436 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 918 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
7 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 815 440 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
740 449 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
57 884 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
26 818 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
114 716 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
846 604 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12402 |
8 784 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
19 712 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
47 361 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
141 066 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
15 906 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
2 019 300 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
40 537 |
|
По другим операциям |
13103 |
2 472 252 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
39 383 071 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
41 895 860 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
452 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
452 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
14 986 674 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 644 310 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
35 097 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
14 570 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
188 661 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
49 181 |
|
По другим операциям |
17205 |
294 206 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
811 |
|
материальных ценностей |
17303 |
749 |
|
От доставки банковских документов (кроме инкассации) |
17304 |
17 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
5 977 |
|
От проведения факторинговых, форфейтинговых операций |
17308 |
63 |
|
От проведения операций с опционами |
17311 |
343 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
1 163 185 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
26 584 |
|
Другие доходы |
17318 |
2 571 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
18 412 999 |
|
Всего доходов |
10000 |
64 144 051 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
255 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
79 770 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
298 073 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
378 098 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
79 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
1 180 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
47 739 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
375 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
226 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
2 780 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
435 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
69 488 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
12 |
|
Кредитным организациям |
22215 |
276 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
37 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
1 667 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
124 294 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
10 013 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
340 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
10 353 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
136 902 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
122 988 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
9 293 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
269 183 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
146 |
|
от изменения курса ценной бумаги |
25102 |
9 395 |
|
от изменения валютного курса |
25103 |
1 690 097 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
39 339 492 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
41 039 130 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
581 610 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
1 642 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
50 258 |
|
Японских иен |
26105 |
6 223 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
142 |
|
Прочие расходы |
26109 |
34 865 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
674 740 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение кредитных и депозитных договоров |
28106 |
1 504 |
|
Другие нарушения |
28111 |
21 452 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
410 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
22 956 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
15 419 443 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
1 709 885 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 133 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
201 065 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
12 823 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
210 974 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 538 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
39 228 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
29 445 |
|
нематериальным активам |
29314 |
3 427 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
25 020 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
8 831 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
27 489 |
|
Расходы по охране |
29318 |
10 464 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
43 804 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
3 069 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
25 378 |
|
на представительские расходы |
29324 |
15 703 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
5 841 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
29 966 |
|
Прочие расходы |
29329 |
90 670 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
2 253 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
16 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
53 931 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
936 523 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
598 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
136 729 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 292 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
26 |
|
Другие расходы |
29423 |
29 952 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
19 082 516 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
61 601 270 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
1 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
346 048 |
|
а) прибыль |
31005 |
2 196 733 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
2 542 781 |
|