Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2022)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 895 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 309 График
гражданам (физическим лицам) 11115 103 085 График
кредитным организациям 11118 6 240 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 690 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 319 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 2 352 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 352 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 146 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 146 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 47 059 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 47 059 График
Итого по разделу 1 11000 368 776 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 996 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 996 График
Итого по разделу 2 12000 2 996 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
негосударственным коммерческим организациям 13112 352 График
гражданам (физическим лицам) 13115 441 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 793 График
Итого по разделу 3 13000 793 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
юридических лиц - нерезидентов 14314 20 560 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 20 560 График
Итого по разделу 4 14000 20 560 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 69 055 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 640 866 График
индивидуальным предпринимателям 15114 3 060 График
гражданам (физическим лицам) 15115 127 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 840 532 График
Итого по разделу 5 15000 840 532 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 78 228 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 438 414 График
индивидуальным предпринимателям 17114 11 049 График
гражданам (физическим лицам) 17115 26 755 График
кредитным организациям 17118 29 821 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 584 267 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 951 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 951 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в кредитных организациях 17402 2 466 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 2 466 График
Итого по разделу 7 17000 587 684 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 821 341 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 4 519 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 519 График
Итого по разделу 1 21000 4 519 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 493 289 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 493 289 График
Итого по разделу 5 25000 493 289 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 602 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 169 201 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 2 481 343 График
Итого по разделу 6 26000 5 651 146 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 34 График
индивидуальных предпринимателей 27103 36 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 15 253 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 408 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 1 446 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 107 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 6 154 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 6 154 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 288 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 250 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 183 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 5 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 726 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 19 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 82 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 101 График
7. От операций доверительного управления имуществом: (сим.27700)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27702 3 График
Итого по символам 27701 - 27704 27700 3 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 477 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 8 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 64 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 549 График
Итого по разделу 7 27000 29 710 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 139 466 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 2 438 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 65 118 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 207 022 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
прочие доходы арендатора по договорам аренды 28305 1 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 81 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 81 График
Итого по разделу 8 28000 207 104 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
3. Доходы от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера: (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 51 671 График
Итого по символам 29301 - 29304 29300 51 671 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 29403 21 График
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 299 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 443 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 763 График
Итого по разделу 9 29000 52 434 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 438 202 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 8 259 543 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 935 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 47 252 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 48 187 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных финансовых организаций 31411 86 График
негосударственных коммерческих организаций 31412 527 График
индивидуальных предпринимателей 31418 140 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 753 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 923 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 923 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 461 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 461 График
Итого по разделу 1 31000 50 324 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 2 090 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 2 090 График
Итого по разделу 3 33000 2 090 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным финансовым организациям 35111 553 График
негосударственным коммерческим организациям 35112 65 График
индивидуальным предпринимателям 35114 2 График
гражданам (физическим лицам) 35115 441 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 1 061 График
Итого по разделу 5 35000 1 061 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
юридических лиц - нерезидентов 36314 6 455 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 6 455 График
Итого по разделу 6 36000 6 455 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 166 841 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 741 845 График
индивидуальным предпринимателям 37114 52 249 График
гражданам (физическим лицам) 37115 335 854 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 1 296 789 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 2 352 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 2 352 График
Итого по разделу 7 37000 1 299 141 График
негосударственным финансовым организациям 38111 29 150 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 426 276 График
индивидуальным предпринимателям 38114 13 067 График
гражданам (физическим лицам) 38115 31 173 График
кредитным организациям 38118 20 505 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 520 171 График
в кредитных организациях 38302 888 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 888 График
в кредитных организациях 38402 2 432 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 2 432 График
Итого по разделу 8 38000 523 491 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 882 562 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 695 423 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 695 423 График
Итого по разделу 5 45000 695 423 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 15 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 2 882 780 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 2 489 286 График
Итого по разделу 6 46000 5 372 081 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 5 471 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 904 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 6 726 График
другие комиссионные расходы 47109 3 124 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 16 225 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 136 258 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 3 386 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 65 834 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 205 478 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 3 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 3 График
6. Расходы по операциям с долгосрочными активами, предназначенными для продажи: (сим.47600)
расходы от выбытия (реализации) долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47601 4 638 График
расходы от последующего уменьшения справедливой стоимости долгосрочных активов, предназначенных для продажи 47602 23 840 График
Итого по символам 47601, 47602 47600 28 478 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы арендатора по договорам аренды 47805 1 287 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 287 График
Итого по разделу 7 47000 251 471 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 897 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 10 207 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 130 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 44 234 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 720 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 658 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 378 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 561 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 20 882 График
амортизация по нематериальным активам 48303 262 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 21 705 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 989 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 1 370 График
служебные командировки 48405 604 График
охрана 48406 1 972 График
представительские расходы 48408 497 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 086 График
аудит 48410 839 График
страхование 48412 4 244 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 801 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 13 164 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 28 566 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 53 083 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 53 083 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 5 726 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 37 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 5 763 График
Итого по разделу 8 48000 155 729 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 6 474 704 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 8 357 266 График
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")"
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 97 723 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 7 451 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 7 451 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Убыток после налогообложения (символ 02000 минус символ 04000 либо символ 02000 плюс символ 03000 либо символ 03000 минус символ 01000) 61102 105 174 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
убыток после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61102 плюс символ 81102 либо символ 61102 минус символ 81101 либо символ 81102 минус символ 61101) 81202 105 174 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.01.2022 на сайте ЦБ.