Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 070 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 144 778 График
гражданам (физическим лицам) 11115 92 273 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 116 График
кредитным организациям 11118 11 873 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 284 110 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 19 971 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 19 971 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 037 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 037 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 22 946 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 22 946 График
8. По вложениям в учтенные векселя: (сим.11800)
кредитных организаций 11803 50 График
Итого по символам 11801 - 11808 11800 50 График
Итого по разделу 1 11000 328 114 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 972 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 539 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 511 График
Итого по разделу 2 12000 6 511 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.14300)
юридических лиц - нерезидентов 14314 42 169 График
Итого по символам 14301 - 14318 14300 42 169 График
Итого по разделу 4 14000 42 169 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 656 922 График
гражданам (физическим лицам) 15115 248 061 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 426 030 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 331 013 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 93 737 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 93 737 График
Итого по разделу 5 15000 1 424 750 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 597 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 556 661 График
гражданам (физическим лицам) 17115 43 476 График
юридическим лицам - нерезидентам 17116 74 906 График
кредитным организациям 17118 18 507 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 694 147 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
в кредитных организациях 17302 1 152 График
Итого по символам 17301 - 17303 17300 1 152 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в кредитных организациях 17402 835 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 835 График
Итого по разделу 7 17000 696 134 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 497 678 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 236 524 График
гражданам (физическим лицам) 21115 75 708 График
юридическим лицам - нерезидентам 21116 61 316 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 373 548 График
Итого по разделу 1 21000 373 548 График
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
5. От операций с учтенными векселями: (сим.22500)
кредитных организаций 22503 597 График
Итого по символам 22501 - 22508 22500 597 График
Итого по разделу 2 22000 597 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 3 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 3 График
Итого по разделу 4 24000 3 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 216 692 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 216 692 График
Итого по разделу 5 25000 1 216 692 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 26101 103 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 3 359 199 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 3 906 998 График
Итого по разделу 6 26000 7 266 300 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 680 График
индивидуальных предпринимателей 27203 840 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 688 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 18 208 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 618 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 618 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 3 078 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 93 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 603 График
без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств, гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27408 4 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 3 778 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 58 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27504 15 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 73 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
юридическим лицам и юридическим лицам - нерезидентам, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27602 7 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 7 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 223 График
с индивидуальными предпринимателями 27903 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 73 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 297 График
Итого по разделу 7 27000 27 045 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 197 756 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 84 415 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 114 762 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 396 933 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 103 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 103 График
Итого по разделу 8 28000 397 036 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 456 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 44 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 500 График
Итого по разделу 9 29000 500 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 281 721 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 11 779 399 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 986 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 34 601 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 35 587 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
негосударственных коммерческих организаций 31412 1 298 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 298 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 004 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 004 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 160 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 160 График
Итого по разделу 1 31000 39 049 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
4. По депозитам размещенным: (сим.33400)
в кредитных организациях 33402 1 136 График
Итого по символам 33401 - 33403 33400 1 136 График
Итого по разделу 3 33000 1 136 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
негосударственным коммерческим организациям 35112 1 344 График
гражданам (физическим лицам) 35115 267 График
юридическим лицам - нерезидентам 35116 29 803 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 31 414 График
Итого по разделу 5 35000 31 414 График
Раздел 6. Корректировки, увеличивающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными расходами, начисленными без применения ставки дисконтиро
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.36300)
юридических лиц - нерезидентов 36314 7 119 График
Итого по символам 36301 - 36318 36300 7 119 График
Итого по разделу 6 36000 7 119 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 559 661 График
гражданам (физическим лицам) 37115 217 110 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 249 037 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 2 025 808 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.37200)
в негосударственных коммерческих организациях 37212 127 519 График
Итого по символам 37201 - 37220 37200 127 519 График
Итого по разделу 7 37000 2 153 327 График
негосударственным финансовым организациям 38111 20 236 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 396 858 График
гражданам (физическим лицам) 38115 68 004 График
юридическим лицам - нерезидентам 38116 49 838 График
кредитным организациям 38118 28 730 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 563 666 График
в кредитных организациях 38302 1 030 График
Итого по символам 38301 - 38303 38300 1 030 График
в кредитных организациях 38402 1 004 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 1 004 График
кредитных организаций 38703 597 График
Итого по символам 38701 - 38708 38700 597 График
Итого по разделу 8 38000 566 297 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 798 342 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 1 583 202 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 1 583 202 График
Итого по разделу 5 45000 1 583 202 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме 46101 22 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 3 335 497 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 3 527 370 График
Итого по разделу 6 46000 6 862 889 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 5 861 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 500 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 4 868 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 11 229 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 197 304 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 87 993 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 113 588 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 398 885 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по другим банковским операциям и сделкам 47402 290 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 290 График
Итого по разделу 7 47000 410 404 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 26 633 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 007 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 50 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 34 690 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 620 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 264 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 884 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 239 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 12 974 График
амортизация по нематериальным активам 48303 178 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 391 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 3 561 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 928 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 063 График
служебные командировки 48405 163 График
охрана 48406 1 432 График
реклама 48407 1 График
представительские расходы 48408 85 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 1 591 График
аудит 48410 689 График
страхование 48412 3 138 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 387 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 5 197 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 22 235 График
5. Отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера: (сим.48500)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 48501 466 График
Итого по символам 48501 - 48505 48500 466 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 1 076 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 66 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 142 График
Итого по разделу 8 48000 72 808 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 8 929 303 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 11 727 645 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 51 754 График
Итого доход по налогу на прибыль (символ 51202 минус символ 51101 минус символ 51201) 04000 19 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 19 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 51 773 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 51 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.10.2020 на сайте ЦБ.