Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 691 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 59 899 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 292 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 11 915 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 139 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 93 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 11 489 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 11 489 График
Итого по разделу 1 11000 105 425 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 5 463 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 463 График
Итого по разделу 2 12000 5 463 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 24 000 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 281 461 График
гражданам (физическим лицам) 15115 62 992 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 89 923 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 249 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 458 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в негосударственных коммерческих организациях 15212 19 949 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 19 949 График
Итого по разделу 5 15000 478 574 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 589 462 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 144 156 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 144 156 График
Итого по разделу 5 25000 144 156 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 17 График
Евро 26102 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 176 069 График
Евро 26202 148 548 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
других валют 26206 52 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 324 671 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 421 795 График
по Евро 26302 289 646 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 График
по другим валютам 26306 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 711 447 График
Итого по разделу 6 26000 1 036 231 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 12 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 14 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 437 График
индивидуальных предпринимателей 27203 150 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 535 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 122 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 276 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 277 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 973 График
по банковским счетам по поручению индивидуальных предпринимателей 27403 32 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 174 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 1 179 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 1 147 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 1 147 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
гражданам (физическим лицам) и физическим лицам - нерезидентам 27604 2 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 2 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 207 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27904 59 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 266 График
Итого по разделу 7 27000 8 007 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 133 943 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 501 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 134 444 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 24 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 24 График
Итого по разделу 8 28000 134 468 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 322 862 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 1 912 324 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
юридических лиц - нерезидентов 31314 9 179 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 9 179 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 2 876 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 2 876 График
Итого по разделу 1 31000 12 055 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 15 000 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 263 020 График
гражданам (физическим лицам) 37115 43 382 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 65 062 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 301 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 386 765 График
Итого по разделу 7 37000 386 765 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 398 820 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 50 685 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 50 685 График
6. От применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет N 70610, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70710): (сим.45600)
Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора 45601 28 498 График
Итого по разделу 5 45000 79 183 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
1. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.46100)
долларов США 46101 3 График
Евро 46102 1 График
Итого по символам 46101 - 46106 46100 4 График
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 176 601 График
Евро 46202 205 669 График
других валют 46206 23 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 382 293 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 440 879 График
по Евро 46302 370 236 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 4 График
по другим валютам 46306 2 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 811 121 График
Итого по разделу 6 46000 1 193 418 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 710 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 195 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 905 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 1 810 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 131 702 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 439 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 132 141 График
Итого по разделу 7 47000 133 951 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 8 514 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 2 561 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 11 075 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 119 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 72 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 191 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 139 График
амортизация по нематериальным активам 48303 369 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 508 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 7 335 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 461 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 644 График
служебные командировки 48405 494 График
охрана 48406 439 График
реклама 48407 1 График
представительские расходы 48408 32 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 391 График
аудит 48410 567 График
страхование 48412 385 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 1 730 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 955 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 434 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
судебные и арбитражные издержки 48602 159 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 159 График
Итого по разделу 8 48000 25 367 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 431 919 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 1 830 739 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 81 585 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 81 585 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 81 585 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.