Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 32 269 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 277 798 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 173 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 16 229 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 График
кредитным организациям 11118 14 577 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 388 055 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 77 График
в банках-нерезидентах 11303 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 260 График
Итого по разделу 1 11000 388 315 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 194 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 28 840 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 29 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 603 629 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 603 629 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 616 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 616 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
Итого по символам 12401-12407 12400 1 График
Итого по разделу 2 12000 633 280 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 975 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 975 График
Итого по разделу 3 13000 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 806 921 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 806 921 График
Итого по разделу 5 15000 3 806 921 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 870 902 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 870 902 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 113 График
По другим операциям 16203 25 761 График
Итого по символам 16201-16203 16200 26 874 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 2 634 262 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 634 262 График
Итого по разделу 6 16000 3 532 038 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 676 График
Итого по символам 17101-17103 17100 676 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 719 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 021 595 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 339 934 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 719 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 362 248 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 714 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 10 277 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 17 991 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 901 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 901 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 9 463 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 463 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 947 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 947 График
Итого по разделу 1 21000 33 302 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 657 103 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 657 103 График
Итого по разделу 2 22000 657 103 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 334 349 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 334 349 График
Итого по разделу 4 24000 3 334 349 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 198 417 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 198 417 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 827 График
форварды 25202 952 График
опционы 25203 4 795 График
По другим операциям 25206 571 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 931 898 График
опционы 25303 49 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 931 947 График
Итого по разделу 5 25000 4 137 509 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 139 График
Евро 26102 8 737 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 876 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 300 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 300 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 680 График
по Евро 26302 202 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 972 График
по Швейцарским франкам 26304 2 480 График
по Японским иенам 26305 3 476 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 104 435 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 128 245 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Серебра 26402 24 График
Платины 26403 1 764 График
Палладия 26404 371 График
Других драгоценных металлов 26405 925 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 693 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 27 График
Аудит 26408 592 График
Страхование 26410 1 512 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 331 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 509 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 751 График
Итого по разделу 6 26000 182 172 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 9 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 9 График
Итого по разделу 7 27000 14 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 14 482 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 14 482 График
Итого по разделу 8 28000 14 482 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 17 799 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 690 405 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 654 030 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 14 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 344 449 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 358 931 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 317 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 317 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.