Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 24 385 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 195 103 График
гражданам (физическим лицам) 11115 33 549 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 12 412 График
кредитным организациям 11118 12 303 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 277 752 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 72 График
в банках-нерезидентах 11303 183 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 255 График
Итого по разделу 1 11000 278 007 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 531 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 20 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 302 893 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 302 893 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 496 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 496 График
Итого по разделу 2 12000 324 059 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 975 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 975 График
Итого по разделу 3 13000 975 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 157 160 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 157 160 График
Итого по разделу 5 15000 1 157 160 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 280 399 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 280 399 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 814 График
По другим операциям 16203 14 720 График
Итого по символам 16201-16203 16200 15 534 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 188 023 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 188 023 График
Итого по разделу 6 16000 1 483 956 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 276 График
Итого по символам 17101-17103 17100 276 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 43 График
Итого по символам 17301-17306 17300 43 График
Итого по разделу 7 17000 319 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 602 066 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 642 091 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 319 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 244 476 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 694 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 266 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 9 960 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 901 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 901 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 950 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 950 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 3 969 График
Итого по символам 21801-21804 21800 3 969 График
Итого по разделу 1 21000 20 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 361 184 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 361 184 График
Итого по разделу 2 22000 361 184 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 972 425 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 972 425 График
Итого по разделу 4 24000 972 425 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 319 323 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 319 323 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 681 График
форварды 25202 692 График
опционы 25203 3 362 График
По другим операциям 25206 350 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 085 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 648 884 График
опционы 25303 25 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 648 909 График
Итого по разделу 5 25000 1 973 317 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 465 График
Евро 26102 6 457 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 922 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 217 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 217 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 489 График
по Евро 26302 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 12 661 График
по Швейцарским франкам 26304 1 845 График
по Японским иенам 26305 2 425 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 544 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 3 График
Платины 26403 1 299 График
Палладия 26404 11 График
Других драгоценных металлов 26405 572 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 272 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 23 График
Аудит 26408 592 График
Страхование 26410 941 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 133 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 915 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 761 График
Итого по разделу 6 26000 57 444 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 943 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 25 902 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 15 491 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 11 354 График
Итого по разделу 8 28000 11 354 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 381 964 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 003 186 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 385 150 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 396 504 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 140 674 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 152 028 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 152 028 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.