Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 042 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 37 201 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 030 График
кредитным организациям 11118 154 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 717 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 40 144 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 График
в банках-нерезидентах 11303 1 093 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 096 График
Итого по разделу 1 11000 41 240 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 48 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 554 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 602 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 32 165 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 32 165 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 График
Итого по разделу 2 12000 37 772 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 102 121 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 102 121 График
Итого по разделу 5 15000 102 121 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 44 График
По другим операциям 16203 227 График
Итого по символам 16201-16203 16200 271 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 109 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 225 910 График
Итого по символам 16301-16306 16300 226 019 График
Итого по разделу 6 16000 226 290 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 5 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 79 012 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 328 411 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 5 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 407 428 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 794 График
Итого по символам 21601-21602 21600 794 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 58 График
Итого по символам 21801-21804 21800 58 График
Итого по разделу 1 21000 852 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 30 885 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 30 885 График
Итого по разделу 2 22000 30 885 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 99 432 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 99 432 График
Итого по разделу 4 24000 99 432 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 105 График
форварды 25202 287 График
опционы 25203 474 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 866 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 251 352 График
опционы 25303 131 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 251 483 График
Итого по разделу 5 25000 252 349 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 183 График
Евро 26102 2 432 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 13 615 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 График
Евро 26202 1 497 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 586 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 График
по Евро 26302 157 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 385 График
по Швейцарским франкам 26304 92 График
по Японским иенам 26305 535 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 178 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 251 График
Палладия 26404 1 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 366 График
Страхование 26410 185 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 363 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 771 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 937 График
Итого по разделу 6 26000 21 316 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 454 График
Итого по разделу 8 28000 454 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 593 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 31 737 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 373 097 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 404 835 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 405 289 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 139 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 139 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СИТИ ИНВЕСТ БАНК (рег.№3194) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.