Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 10 507 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 791 График
негосударственным финансовым организациям 11111 42 964 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 414 477 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 664 График
гражданам (физическим лицам) 11115 568 734 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 047 График
кредитным организациям 11118 34 760 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 78 205 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 154 149 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 152 График
в кредитных организациях 11215 908 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 060 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 836 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 837 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 173 326 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 67 591 График
кредитных организаций 11504 129 299 График
прочих резидентов 11505 83 975 График
прочих нерезидентов 11508 31 435 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 485 626 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 848 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 848 График
Итого по разделу 1 11000 1 644 520 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 44 354 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 368 077 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 412 431 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 383 510 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 383 510 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 15 590 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 15 590 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 278 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 4 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 571 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 65 График
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств 12407 9 График
Итого по символам 12401-12407 12400 927 График
Итого по разделу 2 12000 2 812 458 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 30 954 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 660 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 7 365 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 717 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 1 382 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 52 078 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 График
Итого по разделу 3 13000 52 080 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 72 График
от кредитных организаций 14102 2 368 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 440 График
Итого по разделу 4 14000 2 440 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 13 337 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 095 764 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 236 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 109 337 График
Итого по разделу 5 15000 7 109 337 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 13 599 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 829 График
По другим операциям 16203 35 630 График
Итого по символам 16201-16203 16200 50 058 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 4 333 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 325 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 890 150 График
Прочие операционные доходы 16306 4 089 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 898 897 График
Итого по разделу 6 16000 1 948 955 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 17 980 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 17 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 199 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 27 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 130 График
Итого по символам 17201-17203 17200 7 356 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 243 График
денежной наличности 17304 511 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 54 График
Другие доходы 17306 3 473 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 281 График
Итого по разделу 7 17000 29 622 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 456 978 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 112 812 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 29 622 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 13 599 412 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 244 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 9 881 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 341 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 16 466 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 27 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 419 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 557 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 103 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 2 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 108 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 517 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 273 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 86 127 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 55 667 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 658 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 712 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 144 954 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Минфина России 21401 20 037 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 764 График
Кредитных организаций 21415 54 321 График
Банка России 21417 223 333 График
Итого по символам 21401-21417 21400 301 455 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 564 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 564 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 760 007 График
Нерезидентов 21602 452 График
Итого по символам 21601-21602 21600 760 459 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 226 График
По векселям 21804 674 График
Итого по символам 21801-21804 21800 900 График
Итого по разделу 1 21000 1 227 906 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 265 399 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 265 399 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 134 График
Банка России 22203 59 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 193 График
Итого по разделу 2 22000 2 265 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 973 График
прочих резидентов 23102 6 841 График
прочих нерезидентов 23104 11 515 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 858 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 477 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 60 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 36 724 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 21 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 21 График
Итого по разделу 3 23000 36 745 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 182 График
от кредитных организаций 24102 7 112 265 График
от банков-нерезидентов 24103 127 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 121 574 График
Итого по разделу 4 24000 7 121 574 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 211 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 211 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 833 График
форварды 25202 3 371 График
опционы 25203 70 218 График
По другим операциям 25206 4 178 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 78 600 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 2 087 474 График
опционы 25303 7 614 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 095 088 График
Итого по разделу 5 25000 2 173 899 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 404 826 График
Евро 26102 120 966 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 111 График
Швейцарских франков 26104 12 373 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 539 276 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 60 486 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 60 486 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 7 808 График
по Евро 26302 57 846 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 49 328 График
по Швейцарским франкам 26304 14 758 График
по Японским иенам 26305 15 771 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 907 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 150 418 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 135 График
Серебра 26402 3 854 График
Платины 26403 32 733 График
Палладия 26404 6 729 График
Других драгоценных металлов 26405 1 035 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 28 480 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 70 График
Аудит 26408 4 237 График
Публикация отчетности 26409 3 График
Страхование 26410 24 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 31 873 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 477 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 145 960 График
Итого по разделу 6 26000 896 140 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 50 График
индивидуальных предпринимателей 27103 161 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 211 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 153 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 51 График
индивидуальных предпринимателей 27203 169 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 373 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 129 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 15 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 187 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 327 График
Другие расходы 27308 1 214 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 872 График
Итого по разделу 7 27000 2 456 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 11 736 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 5 368 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 6 368 График
Итого по разделу 8 28000 6 368 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 3 493 498 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 228 358 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 456 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 13 724 312 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 13 730 680 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 124 900 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 131 268 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 131 268 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.07.2015 на сайте ЦБ.