Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 887 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 921 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 9 График
негосударственным финансовым организациям 11111 20 939 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 182 386 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 896 График
гражданам (физическим лицам) 11115 249 845 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 362 График
кредитным организациям 11118 15 313 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 34 954 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 516 512 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 2 635 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 25 График
в кредитных организациях 11215 479 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 3 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 609 График
в банках-нерезидентах 11303 591 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 200 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 1 347 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 347 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 14 963 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 763 График
кредитных организаций 11504 46 270 График
прочих резидентов 11505 29 970 График
прочих нерезидентов 11508 8 183 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 110 149 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 550 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 550 График
Итого по разделу 1 11000 641 897 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 14 878 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 165 301 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 180 179 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 253 824 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 253 824 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 899 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 899 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 631 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 278 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 49 График
Итого по символам 12401-12407 12400 958 График
Итого по разделу 2 12000 439 860 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 72 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 115 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 754 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 10 800 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 13 741 График
Итого по разделу 3 13000 13 741 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 789 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 991 010 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 991 805 График
Итого по разделу 5 15000 991 805 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 935 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 194 График
По другим операциям 16203 16 785 График
Итого по символам 16201-16203 16200 23 914 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 871 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 455 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 1 137 258 График
Прочие операционные доходы 16306 3 980 График
Итого по символам 16301-16306 16300 1 144 564 График
Итого по разделу 6 16000 1 168 478 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 670 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 670 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 517 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 308 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 64 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 889 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 338 График
денежной наличности 17304 115 График
Другие доходы 17306 106 График
Итого по символам 17301-17306 17300 559 График
Итого по разделу 7 17000 10 118 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 081 757 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 174 024 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 10 118 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 265 899 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 131 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 652 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 126 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 909 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 19 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 498 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 995 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 78 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 5 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 595 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 44 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 24 898 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 11 917 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 3 503 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 805 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 41 167 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 2 396 График
Банков-нерезидентов 21416 1 094 График
Банка России 21417 22 123 График
Итого по символам 21401-21417 21400 25 613 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 543 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 543 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 204 638 График
Нерезидентов 21602 88 График
Итого по символам 21601-21602 21600 204 726 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 182 График
По векселям 21804 1 316 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 498 График
Итого по разделу 1 21000 287 051 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 235 294 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 235 294 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 18 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 График
Итого по разделу 2 22000 235 312 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 График
прочих резидентов 23102 26 График
прочих нерезидентов 23104 4 780 График
Прочих ценных бумаг 23105 895 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 405 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 4 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 128 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 9 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 9 График
Итого по разделу 3 23000 6 137 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 3 062 График
от кредитных организаций 24102 974 615 График
от банков-нерезидентов 24103 6 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 977 683 График
Итого по разделу 4 24000 977 683 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 177 График
форварды 25202 210 График
опционы 25203 22 380 График
По другим операциям 25206 2 051 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 818 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 383 615 График
опционы 25303 5 191 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 388 806 График
Итого по разделу 5 25000 1 414 624 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 211 873 График
Евро 26102 64 215 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 012 График
Швейцарских франков 26104 7 720 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 284 820 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 28 645 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 28 645 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 703 График
по Евро 26302 22 885 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 21 688 График
по Швейцарским франкам 26304 11 545 График
по Японским иенам 26305 8 344 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 19 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 68 184 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 114 График
Серебра 26402 1 389 График
Платины 26403 15 854 График
Палладия 26404 4 725 График
Других драгоценных металлов 26405 426 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 976 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 80 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 5 642 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 21 913 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 781 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 66 901 График
Итого по разделу 6 26000 448 550 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 4 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 11 График
индивидуальных предпринимателей 27103 29 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 44 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 75 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 63 График
индивидуальных предпринимателей 27203 73 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 211 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 35 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 7 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 2 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 61 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 179 График
Другие расходы 27308 355 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 639 График
Итого по разделу 7 27000 894 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 104 График
Итого по разделу 8 28000 104 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 522 363 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 846 994 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 894 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 370 251 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 370 355 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 104 352 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 104 456 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 104 456 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.