Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 19 297 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 7 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 249 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 25 График
негосударственным финансовым организациям 11111 38 581 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 523 548 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 4 178 График
гражданам (физическим лицам) 11115 396 596 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 528 График
кредитным организациям 11118 33 887 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 106 969 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 128 865 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 8 435 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 111 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 8 546 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 905 График
в банках-нерезидентах 11303 1 367 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 272 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 371 График
в кредитных организациях 11402 3 057 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 428 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 30 338 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 13 147 График
кредитных организаций 11504 7 195 График
прочих резидентов 11505 3 605 График
прочих нерезидентов 11508 8 471 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 62 756 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 399 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 23 399 График
Итого по разделу 1 11000 1 234 266 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 30 407 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 336 556 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 366 963 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 330 299 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 330 299 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 284 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 284 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 1 546 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 1 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 166 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 581 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 110 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 404 График
Итого по разделу 2 12000 702 950 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 467 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 561 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 864 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 44 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 936 График
Итого по разделу 3 13000 2 936 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 29 График
от кредитных организаций 14102 292 График
от иностранных государств 14104 18 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 339 График
Итого по разделу 4 14000 339 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 058 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 076 662 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 6 105 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 083 825 График
Итого по разделу 5 15000 2 083 825 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 255 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 728 График
По другим операциям 16203 106 577 График
Итого по символам 16201-16203 16200 123 560 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 3 366 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 688 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 3 655 417 График
Прочие операционные доходы 16306 4 949 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 667 420 График
Итого по разделу 6 16000 3 790 980 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 389 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 402 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 775 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 101 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 84 График
Итого по символам 17201-17203 17200 5 960 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 97 График
денежной наличности 17304 408 График
Другие доходы 17306 55 588 График
Итого по символам 17301-17306 17300 56 093 График
Итого по разделу 7 17000 77 455 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 937 216 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 878 080 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 77 455 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 892 751 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 5 381 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 820 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 201 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 107 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 316 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 11 831 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 7 143 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 191 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 12 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 19 600 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 161 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 21 902 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 51 521 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 614 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 197 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 83 395 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21405 3 634 График
Банков-нерезидентов 21416 2 597 График
Итого по символам 21401-21417 21400 6 231 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 085 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 085 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 394 558 График
Нерезидентов 21602 259 График
Итого по символам 21601-21602 21600 394 817 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 737 График
По векселям 21804 1 202 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 939 График
Итого по разделу 1 21000 516 268 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 334 040 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 334 040 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 88 126 График
Банка России 22203 703 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 88 829 График
Итого по разделу 2 22000 422 869 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 549 График
прочих нерезидентов 23104 783 График
Прочих ценных бумаг 23105 67 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 15 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 415 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 18 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 18 График
Итого по разделу 3 23000 1 433 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 372 График
от кредитных организаций 24102 2 044 910 График
от банков-нерезидентов 24103 6 105 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 061 387 График
Итого по разделу 4 24000 2 061 387 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 183 График
форварды 25202 389 График
опционы 25203 17 423 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 15 График
По другим операциям 25206 4 814 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 23 824 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 3 945 946 График
опционы 25303 13 791 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 959 737 График
Итого по разделу 5 25000 3 983 561 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 463 586 График
Евро 26102 124 807 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 631 График
Швейцарских франков 26104 18 078 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 608 102 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 41 569 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 41 569 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 10 341 График
по Евро 26302 46 748 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 824 График
по Швейцарским франкам 26304 12 463 График
по Японским иенам 26305 25 255 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 6 076 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 145 707 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 229 График
Серебра 26402 6 840 График
Платины 26403 33 667 График
Палладия 26404 11 307 График
Других драгоценных металлов 26405 1 519 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 20 732 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 128 График
Аудит 26408 4 220 График
Публикация отчетности 26409 71 График
Страхование 26410 26 677 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 59 842 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 071 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 176 303 График
Итого по разделу 6 26000 971 681 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 62 График
индивидуальных предпринимателей 27103 42 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 104 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 543 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 7 График
индивидуальных предпринимателей 27203 762 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 312 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 104 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 25 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 66 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 242 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 457 График
Другие расходы 27308 506 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 400 График
Итого по разделу 7 27000 2 816 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 519 График
Итого по разделу 8 28000 8 519 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 939 137 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 7 018 062 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 816 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 960 015 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 968 534 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 67 264 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 75 783 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 75 783 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.07.2013 на сайте ЦБ.