Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 973 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 63 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 458 График
негосударственным финансовым организациям 11111 49 040 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 087 097 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 23 740 График
гражданам (физическим лицам) 11115 399 034 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 2 499 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 31 График
кредитным организациям 11118 51 346 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 249 815 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 877 096 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 019 График
в банках-нерезидентах 11303 968 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 987 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 142 График
в кредитных организациях 11402 69 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 211 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 51 003 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 595 График
кредитных организаций 11504 680 График
прочих резидентов 11505 249 График
банков-нерезидентов 11507 6 894 График
прочих нерезидентов 11508 52 242 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 112 663 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 192 779 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 192 779 График
Итого по разделу 1 11000 2 196 737 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 63 406 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 672 768 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 736 174 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 87 559 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 87 559 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 437 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 437 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 241 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 225 График
Итого по символам 12401-12407 12400 2 469 График
Итого по разделу 2 12000 833 639 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 701 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 165 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 18 722 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 45 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 6 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 6 График
Итого по разделу 3 13000 45 594 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 27 График
от кредитных организаций 14102 4 895 График
от иностранных государств 14104 40 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 962 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 136 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 136 График
Итого по разделу 4 14000 5 098 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 2 917 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 775 669 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 21 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 778 607 График
Итого по разделу 5 15000 1 778 607 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 025 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 527 График
По другим операциям 16203 167 637 График
Итого по символам 16201-16203 16200 203 189 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 821 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 311 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 726 393 График
Прочие операционные доходы 16306 1 022 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 740 547 График
Итого по разделу 6 16000 7 943 736 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 701 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 6 580 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 30 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 611 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 481 График
денежной наличности 17304 503 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 255 График
Другие доходы 17306 281 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 520 График
Итого по разделу 7 17000 18 833 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 030 376 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 9 773 035 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 18 833 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 822 244 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 92 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 25 117 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 209 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 2 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 271 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 278 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 466 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 772 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 395 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 40 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 224 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 155 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 31 779 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 118 980 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 18 024 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 454 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 170 392 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 9 623 График
Итого по символам 21501-21502 21500 9 623 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 693 151 График
Нерезидентов 21602 546 График
Итого по символам 21601-21602 21600 693 697 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 271 График
По векселям 21804 438 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 709 График
Итого по разделу 1 21000 914 854 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 69 545 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 69 545 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 2 072 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 2 072 График
Итого по разделу 2 22000 71 617 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 911 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 767 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 872 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 120 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 670 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 График
Итого по разделу 3 23000 4 708 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 354 График
от кредитных организаций 24102 1 776 328 График
от банков-нерезидентов 24103 21 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 788 703 График
Итого по разделу 4 24000 1 788 703 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 849 График
форварды 25202 1 800 График
опционы 25203 35 586 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 113 График
По другим операциям 25206 8 071 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 46 419 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 8 043 680 График
опционы 25303 27 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 8 071 137 График
Итого по разделу 5 25000 8 117 556 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 762 774 График
Евро 26102 160 507 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 288 График
Швейцарских франков 26104 41 383 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 964 952 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 63 162 График
Итого по символам 26201-26203 26200 63 162 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 30 009 График
по Евро 26302 84 873 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 61 802 График
по Швейцарским франкам 26304 18 160 График
по Японским иенам 26305 28 721 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 876 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 236 441 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 652 График
Серебра 26402 9 295 График
Платины 26403 66 363 График
Палладия 26404 9 477 График
Других драгоценных металлов 26405 4 511 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 38 045 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 216 График
Аудит 26408 9 103 График
Публикация отчетности 26409 127 График
Страхование 26410 64 889 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 85 221 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 13 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 302 237 График
Итого по разделу 6 26000 1 566 792 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 47 График
индивидуальных предпринимателей 27103 196 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 243 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 534 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 График
индивидуальных предпринимателей 27203 216 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 779 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 247 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 77 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 879 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 456 График
Другие расходы 27308 4 830 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 15 489 График
Итого по разделу 7 27000 17 511 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 62 792 График
Итого по разделу 8 28000 62 792 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 340 503 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 986 471 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 11 477 759 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 17 511 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 481 741 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 544 533 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 277 711 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 277 711 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.