Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 3 059 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 053 График
негосударственным финансовым организациям 11111 40 129 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 524 177 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 037 График
гражданам (физическим лицам) 11115 176 253 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 14 График
кредитным организациям 11118 14 845 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 120 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 883 945 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 908 График
в банках-нерезидентах 11303 546 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 454 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 385 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 791 График
кредитных организаций 11504 489 График
прочих резидентов 11505 18 График
банков-нерезидентов 11507 2 227 График
прочих нерезидентов 11508 30 892 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 45 802 График
Итого по разделу 1 11000 931 201 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 17 055 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 247 674 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 264 729 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 80 747 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 80 747 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 075 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 075 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 42 607 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 564 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 17 412 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 134 График
Итого по символам 12401-12407 12400 60 717 График
Итого по разделу 2 12000 408 268 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 171 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 212 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 383 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 1 990 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 1 990 График
Итого по разделу 3 13000 16 373 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 479 График
от иностранных государств 14104 32 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 511 График
Итого по разделу 4 14000 511 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 23 928 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 377 773 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 126 273 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 527 974 График
Итого по разделу 5 15000 1 527 974 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 10 682 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 001 График
По другим операциям 16203 55 073 График
Итого по символам 16201-16203 16200 66 756 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 7 866 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 520 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 2 601 236 График
Итого по символам 16301-16306 16300 2 609 622 График
Итого по разделу 6 16000 2 676 378 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 035 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 049 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 060 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 28 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 189 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 277 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 26 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 21 График
денежной наличности 17304 284 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 102 График
Другие доходы 17306 114 График
Итого по символам 17301-17306 17300 547 График
Итого по разделу 7 17000 6 873 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 339 469 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 221 236 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 6 873 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 5 567 578 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 43 223 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 46 032 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 16 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 153 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 17 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 391 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 4 231 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 359 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 127 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 304 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 78 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 37 710 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 48 654 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 886 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 87 328 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 5 021 График
Итого по символам 21501-21502 21500 5 021 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 264 116 График
Нерезидентов 21602 188 График
Итого по символам 21601-21602 21600 264 304 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 3 098 График
По векселям 21804 3 204 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 302 График
Итого по разделу 1 21000 414 291 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 368 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 368 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 18 707 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 18 707 График
Итого по разделу 2 22000 72 075 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 590 График
Прочих ценных бумаг 23105 19 946 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 168 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 20 704 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 20 719 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 4 203 График
от кредитных организаций 24102 1 378 424 График
от банков-нерезидентов 24103 126 273 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 508 900 График
Итого по разделу 4 24000 1 508 900 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 345 График
форварды 25202 869 График
опционы 25203 18 852 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 33 График
По другим операциям 25206 4 227 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 25 326 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 043 009 График
опционы 25303 7 038 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 050 047 График
Итого по разделу 5 25000 3 075 373 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 261 773 График
Евро 26102 51 610 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 29 График
Швейцарских франков 26104 3 754 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 317 166 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 51 067 График
Итого по символам 26201-26203 26200 51 067 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 973 График
по Евро 26302 35 873 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 29 704 График
по Швейцарским франкам 26304 8 540 График
по Японским иенам 26305 9 033 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 836 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 88 959 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 247 График
Серебра 26402 3 448 График
Платины 26403 21 793 График
Палладия 26404 4 624 График
Других драгоценных металлов 26405 1 538 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 16 322 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 18 График
Аудит 26408 3 320 График
Публикация отчетности 26409 68 График
Страхование 26410 17 852 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 35 163 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 210 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 109 603 График
Итого по разделу 6 26000 566 795 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 639 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 639 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
индивидуальных предпринимателей 27203 260 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 291 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 44 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 66 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 53 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 610 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 671 График
Другие расходы 27308 1 848 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 292 График
Итого по разделу 7 27000 5 222 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 26 852 График
Итого по разделу 8 28000 26 852 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 486 366 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 171 787 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 222 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 5 663 375 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 5 690 227 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 95 797 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 122 649 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 122 649 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.07.2009 на сайте ЦБ.