Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 5 337 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 8 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 061 График
негосударственным финансовым организациям 11111 57 769 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 803 357 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 546 График
гражданам (физическим лицам) 11115 262 015 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 32 График
кредитным организациям 11118 46 030 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 181 253 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 364 408 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 291 График
в банках-нерезидентах 11303 1 132 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 423 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 654 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 193 График
кредитных организаций 11504 1 681 График
прочих резидентов 11505 18 График
банков-нерезидентов 11507 4 064 График
прочих нерезидентов 11508 47 029 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 72 639 График
Итого по разделу 1 11000 1 439 478 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 25 912 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 384 962 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 410 874 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 100 826 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 100 826 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 726 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 726 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 71 413 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 846 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 22 397 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 973 График
Итого по символам 12401-12407 12400 95 629 График
Итого по разделу 2 12000 612 055 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 247 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 117 652 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 117 899 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 2 052 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 2 052 График
Итого по разделу 3 13000 119 951 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 982 График
от иностранных государств 14104 50 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 032 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 61 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 61 График
Итого по разделу 4 14000 1 093 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 26 817 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 057 368 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 173 646 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 257 831 График
Итого по разделу 5 15000 2 257 831 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 15 539 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 460 График
По другим операциям 16203 84 851 График
Итого по символам 16201-16203 16200 101 850 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 11 847 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 671 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 4 661 155 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 673 673 График
Итого по разделу 6 16000 4 775 523 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 513 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 13 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 32 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 307 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 756 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 69 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 24 График
денежной наличности 17304 467 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 102 График
Другие доходы 17306 150 График
Итого по символам 17301-17306 17300 812 График
Итого по разделу 7 17000 11 096 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 051 533 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 154 398 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 11 096 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 217 027 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 809 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 53 784 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 56 593 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 19 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 223 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 26 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 651 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 6 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 507 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 141 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 8 374 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 78 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 88 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 61 381 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 75 909 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 2 690 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 140 146 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 7 667 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 7 668 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 415 412 График
Нерезидентов 21602 320 График
Итого по символам 21601-21602 21600 415 732 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 4 432 График
По векселям 21804 4 401 График
Итого по символам 21801-21804 21800 8 833 График
Итого по разделу 1 21000 637 346 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 64 008 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 64 008 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 31 802 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 31 802 График
Итого по разделу 2 22000 95 810 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 590 График
Прочих ценных бумаг 23105 23 429 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 244 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 263 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 24 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 24 График
Итого по разделу 3 23000 24 287 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 1 044 График
от кредитных организаций 24102 2 061 034 График
от банков-нерезидентов 24103 173 646 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 235 724 График
Итого по разделу 4 24000 2 235 724 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 534 График
форварды 25202 1 396 График
опционы 25203 30 538 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 72 График
По другим операциям 25206 6 979 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 5 319 265 График
опционы 25303 11 272 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 330 537 График
Итого по разделу 5 25000 5 371 056 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 386 486 График
Евро 26102 74 636 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 52 График
Швейцарских франков 26104 5 645 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 466 819 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 73 728 График
Итого по символам 26201-26203 26200 73 728 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 11 745 График
по Евро 26302 54 059 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 663 График
по Швейцарским франкам 26304 12 790 График
по Японским иенам 26305 14 560 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 003 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 137 820 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 463 График
Серебра 26402 5 218 График
Платины 26403 33 281 График
Палладия 26404 6 149 График
Других драгоценных металлов 26405 2 010 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 632 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 28 График
Аудит 26408 3 320 График
Публикация отчетности 26409 101 График
Страхование 26410 31 484 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 53 058 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 811 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 167 555 График
Итого по разделу 6 26000 845 922 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 652 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 652 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 31 График
индивидуальных предпринимателей 27203 324 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 355 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 66 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 75 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 53 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 859 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 932 График
Другие расходы 27308 2 289 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 274 График
Итого по разделу 7 27000 6 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 209 График
Итого по разделу 8 28000 4 209 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 601 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 733 156 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 476 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 216 426 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 220 635 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 3 608 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 3 608 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.