Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 1 510 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 173 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 3 544 График
негосударственным финансовым организациям 11111 76 270 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 876 371 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 6 581 График
гражданам (физическим лицам) 11115 376 040 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 График
кредитным организациям 11118 24 744 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 245 240 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 610 493 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 10 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 5 659 График
в банках-нерезидентах 11303 796 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 6 455 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 38 519 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 873 График
кредитных организаций 11504 1 587 График
прочих резидентов 11505 3 239 График
прочих нерезидентов 11508 2 382 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 48 600 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 23 667 График
кредитных организаций 11604 2 503 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 26 170 График
Итого по разделу 1 11000 1 691 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 33 484 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 561 831 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 595 315 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 146 138 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 146 138 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 908 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 908 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 16 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 144 097 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 811 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 91 337 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 1 143 График
Итого по символам 12401-12407 12400 237 404 График
Итого по разделу 2 12000 981 765 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 59 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 36 587 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 36 646 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 596 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 596 График
Итого по разделу 3 13000 42 242 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 15 График
от кредитных организаций 14102 4 565 График
от иностранных государств 14104 37 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 4 617 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 78 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 78 График
Итого по разделу 4 14000 4 695 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 2 068 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 802 258 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 543 544 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 347 870 График
Итого по разделу 5 15000 1 347 870 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 1 189 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 189 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 27 679 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 309 График
По другим операциям 16203 176 841 График
Итого по символам 16201-16203 16200 205 829 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 14 031 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 912 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 3 499 683 График
Прочие операционные доходы 16306 150 422 График
Итого по символам 16301-16306 16300 3 666 048 График
Итого по разделу 6 16000 3 873 066 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 619 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 621 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 4 305 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 66 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 371 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 179 График
денежной наличности 17304 299 График
Другие доходы 17306 5 779 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 257 График
Итого по разделу 7 17000 19 249 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 673 493 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 267 873 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 19 249 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 960 615 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 678 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 50 925 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 52 603 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 276 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 34 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 133 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 067 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 463 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 83 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 423 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 11 479 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 48 529 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 83 721 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 015 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 133 265 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 062 График
Нерезидентов 21502 2 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 064 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 449 950 График
Нерезидентов 21602 468 График
Итого по символам 21601-21602 21600 450 418 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 6 043 График
По векселям 21804 10 671 График
Итого по символам 21801-21804 21800 16 714 График
Итого по разделу 1 21000 674 543 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 98 994 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 98 994 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 60 215 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 60 215 График
Итого по разделу 2 22000 159 209 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 21 264 График
прочих резидентов 23102 339 График
прочих нерезидентов 23104 6 430 График
Прочих ценных бумаг 23105 87 790 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 152 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 115 975 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 98 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 98 График
Итого по разделу 3 23000 116 073 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 37 912 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 808 468 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 543 544 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 389 924 График
Итого по разделу 4 24000 1 389 924 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 471 График
форварды 25202 1 723 График
опционы 25203 40 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
По другим операциям 25206 10 479 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 55 115 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 552 958 График
опционы 25303 168 273 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 721 231 График
Итого по разделу 5 25000 3 776 346 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 638 461 График
Евро 26102 98 239 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 8 037 График
Швейцарских франков 26104 9 464 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 754 201 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 141 012 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 792 График
Итого по символам 26201-26203 26200 141 804 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 942 График
по Евро 26302 72 219 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 57 240 График
по Швейцарским франкам 26304 15 963 График
по Японским иенам 26305 31 346 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 476 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 193 186 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 150 График
Серебра 26402 9 015 График
Платины 26403 40 978 График
Палладия 26404 13 980 График
Других драгоценных металлов 26405 2 278 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 949 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 24 График
Аудит 26408 2 988 График
Публикация отчетности 26409 81 График
Страхование 26410 60 490 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 73 106 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 141 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 248 180 График
Итого по разделу 6 26000 1 337 371 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 148 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 150 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 41 График
индивидуальных предпринимателей 27203 142 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 183 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 111 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 57 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 7 475 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 932 График
Другие расходы 27308 2 798 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 13 374 График
Итого по разделу 7 27000 13 707 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 833 752 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 619 714 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 13 707 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 467 173 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 388 878 График
а) прибыль 31005 104 564 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 493 442 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.