Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 398 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 77 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 453 График
негосударственным финансовым организациям 11111 15 134 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 253 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 1 077 График
гражданам (физическим лицам) 11115 85 385 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 4 График
кредитным организациям 11118 11 165 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 573 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 334 519 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в юридических лицах - нерезидентах 11214 3 График
в кредитных организациях 11215 27 694 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 27 697 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 4 059 График
в банках-нерезидентах 11303 177 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 236 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 336 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 852 График
кредитных организаций 11504 347 График
прочих резидентов 11505 1 084 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 12 619 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 14 739 График
кредитных организаций 11604 915 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 15 654 График
Итого по разделу 1 11000 394 725 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 7 233 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 122 084 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 129 317 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 18 543 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 18 543 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 061 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 061 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 256 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 21 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 30 724 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 164 График
От операций финансовой аренды (лизинга) 12405 28 734 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 64 График
Итого по символам 12401-12407 12400 59 963 График
Итого по разделу 2 12000 208 884 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 805 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 805 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 169 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 169 График
Итого по разделу 3 13000 4 974 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 8 График
от иностранных государств 14104 8 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 График
Итого по разделу 4 14000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 843 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 87 874 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 117 205 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 205 922 График
Итого по разделу 5 15000 205 922 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 627 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 112 График
По другим операциям 16203 37 722 График
Итого по символам 16201-16203 16200 44 461 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 790 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 292 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 691 637 График
Прочие операционные доходы 16306 2 731 График
Итого по символам 16301-16306 16300 697 450 График
Итого по разделу 6 16000 741 911 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 528 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 528 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 107 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 62 График
Итого по символам 17201-17203 17200 169 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 67 График
денежной наличности 17304 173 График
Другие доходы 17306 96 График
Итого по символам 17301-17306 17300 336 График
Итого по разделу 7 17000 2 033 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 603 609 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 952 823 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 2 033 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 558 465 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 189 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 189 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 48 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 7 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 261 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 004 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 147 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 26 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 242 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 735 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 8 859 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 20 952 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 359 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 170 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 27 694 График
Итого по символам 21401-21417 21400 27 694 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 2 318 График
Итого по символам 21501-21502 21500 2 318 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 107 143 График
Нерезидентов 21602 113 График
Итого по символам 21601-21602 21600 107 256 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 1 672 График
По векселям 21804 2 337 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 009 График
Итого по разделу 1 21000 175 371 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 228 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 228 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Банка России 22203 14 167 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 14 167 График
Итого по разделу 2 22000 25 395 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
Прочих ценных бумаг 23105 6 361 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 33 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 394 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 136 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 136 График
Итого по разделу 3 23000 6 530 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 14 244 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 88 541 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 117 205 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 219 990 График
Итого по разделу 4 24000 219 990 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 639 График
форварды 25202 359 График
опционы 25203 8 473 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 17 График
По другим операциям 25206 2 273 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 761 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 662 094 График
опционы 25303 3 597 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 665 691 График
Итого по разделу 5 25000 677 452 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 140 237 График
Евро 26102 29 335 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 571 График
Швейцарских франков 26104 2 340 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 173 483 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 38 747 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 152 График
Итого по символам 26201-26203 26200 38 899 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 055 График
по Евро 26302 19 119 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 13 697 График
по Швейцарским франкам 26304 2 908 График
по Японским иенам 26305 6 654 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 45 460 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 332 График
Серебра 26402 2 291 График
Платины 26403 9 391 График
Палладия 26404 2 493 График
Других драгоценных металлов 26405 550 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 169 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 33 График
Страхование 26410 13 334 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 16 842 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 529 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 964 График
Итого по разделу 6 26000 313 806 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 133 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 133 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 102 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 102 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 19 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 810 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 530 График
Другие расходы 27308 816 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 175 График
Итого по разделу 7 27000 2 410 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 200 766 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 217 778 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 410 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 420 954 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 15 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 92 829 График
а) прибыль 31005 44 682 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 137 511 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СГБ (рег.№2816) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.