Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 30 650 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 247 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 453 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 49 350 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 10 График
в банках-нерезидентах 11303 169 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 179 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 900 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 900 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 209 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 209 График
Итого по разделу 1 11000 52 638 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 120 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 541 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 581 619 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 581 619 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 276 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 276 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 506 График
Итого по символам 12401-12407 12400 506 График
Итого по разделу 2 12000 593 062 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 423 785 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 423 785 График
Итого по разделу 5 15000 423 785 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 1 951 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 951 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 52 343 График
Итого по символам 16301-16306 16300 52 343 График
Итого по разделу 6 16000 54 294 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 675 График
Итого по символам 17101-17103 17100 675 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 280 График
Итого по символам 17301-17306 17300 280 График
Итого по разделу 7 17000 955 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 645 700 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 478 079 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 955 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 124 734 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 986 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 986 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 56 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 56 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 5 278 График
Нерезидентов 21602 80 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 358 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 842 График
Итого по символам 21801-21804 21800 842 График
Итого по разделу 1 21000 9 242 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 610 213 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 610 213 График
Итого по разделу 2 22000 610 213 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 339 944 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 339 944 График
Итого по разделу 4 24000 339 944 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 235 График
форварды 25202 1 062 График
опционы 25203 139 График
По другим операциям 25206 272 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 708 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 39 935 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 39 957 График
Итого по разделу 5 25000 43 665 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 167 График
Евро 26102 10 660 График
Швейцарских франков 26104 54 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 881 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 125 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 125 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 381 График
по Евро 26302 722 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 603 График
по Швейцарским франкам 26304 429 График
по Японским иенам 26305 131 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 21 266 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 25 График
Платины 26403 9 419 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 571 График
Аудит 26408 190 График
Публикация отчетности 26409 1 График
Страхование 26410 590 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 136 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 088 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 19 020 График
Итого по разделу 6 26000 95 292 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 64 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 3 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 3 График
Итого по разделу 7 27000 67 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 631 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 4 631 График
Итого по разделу 8 28000 4 631 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 311 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 619 455 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 478 901 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 67 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 098 423 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 103 054 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 680 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 680 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.