Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 406 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 088 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 103 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 785 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 60 382 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 198 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 198 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 925 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 925 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 842 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 842 График
Итого по разделу 1 11000 65 347 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 226 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 824 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 10 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 263 506 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 263 506 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 3 507 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 3 507 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 552 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 23 График
Итого по символам 12401-12407 12400 575 График
Итого по разделу 2 12000 1 277 638 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 494 546 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 494 546 График
Итого по разделу 5 15000 494 546 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 2 367 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 367 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 33 064 График
Итого по символам 16301-16306 16300 33 064 График
Итого по разделу 6 16000 35 431 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 89 График
Итого по символам 17101-17103 17100 89 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 38 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 82 График
Итого по символам 17301-17306 17300 120 График
Итого по разделу 7 17000 210 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 342 985 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 529 977 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 210 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 873 172 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 5 566 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 5 566 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 111 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 191 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 302 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 912 График
Нерезидентов 21602 44 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 956 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 826 График
Итого по символам 21801-21804 21800 826 График
Итого по разделу 1 21000 11 650 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 195 223 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 195 223 График
Итого по разделу 2 22000 1 195 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 515 404 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 515 404 График
Итого по разделу 4 24000 515 404 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 7 224 График
форварды 25202 914 График
опционы 25203 148 График
По другим операциям 25206 255 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 541 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 25 447 График
опционы 25303 22 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 25 469 График
Итого по разделу 5 25000 34 010 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 581 График
Евро 26102 10 726 График
Швейцарских франков 26104 59 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 52 366 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 233 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 233 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 233 График
по Евро 26302 877 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 20 146 График
по Швейцарским франкам 26304 411 График
по Японским иенам 26305 341 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 008 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Платины 26403 9 082 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 589 График
Аудит 26408 350 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 561 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 636 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 779 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 20 092 График
Итого по разделу 6 26000 96 699 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 1 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 График
Итого по разделу 7 27000 1 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 018 График
Итого по разделу 8 28000 3 018 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 20 185 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 206 873 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 646 113 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 852 987 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 856 005 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 17 167 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 17 167 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕРВИС РЕЗЕРВ (рег.№2034) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.