Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 860 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 219 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 311 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 515 График
кредитным организациям 11118 4 855 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 4 016 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 37 776 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 2 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 574 График
в банках-нерезидентах 11303 261 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 835 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 649 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 649 График
Итого по разделу 1 11000 40 262 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 49 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 9 875 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 272 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 272 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 238 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 238 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 График
Итого по разделу 2 12000 14 448 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 51 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 51 График
Итого по разделу 3 13000 51 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 54 882 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 54 882 График
Итого по разделу 5 15000 54 882 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 614 График
Итого по символам 16201-16203 16200 614 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 703 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 78 584 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 337 График
Итого по разделу 6 16000 80 951 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 625 График
Итого по символам 17101-17103 17100 625 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 График
Итого по разделу 7 17000 626 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 710 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 135 884 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 626 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 191 220 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 82 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 82 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 852 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 45 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 897 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 102 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 102 График
Итого по разделу 1 21000 7 081 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 888 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 888 График
Итого по разделу 2 22000 2 888 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 55 162 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 55 162 График
Итого по разделу 4 24000 55 162 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 988 График
опционы 25203 424 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 82 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 494 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 89 618 График
опционы 25303 457 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 075 График
Итого по разделу 5 25000 91 569 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 16 174 График
Евро 26102 3 674 График
Швейцарских франков 26104 26 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 19 874 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 689 График
Итого по символам 26201-26203 26200 689 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 327 График
по Евро 26302 1 001 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 11 График
по Швейцарским франкам 26304 270 График
по Японским иенам 26305 655 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 15 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 279 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 График
Серебра 26402 12 График
Платины 26403 1 812 График
Палладия 26404 9 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 664 График
Аудит 26408 270 График
Публикация отчетности 26409 54 График
Страхование 26410 89 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 859 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 349 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 4 122 График
Итого по разделу 6 26000 26 964 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 037 График
Итого по разделу 8 28000 2 037 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 556 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 969 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 695 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 183 664 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 185 701 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 519 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 519 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.07.2010 на сайте ЦБ.