Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 433 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 792 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 753 График
кредитным организациям 11118 2 137 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 756 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 871 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 501 График
в банках-нерезидентах 11303 505 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 006 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 График
Итого по разделу 1 11000 24 880 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 11 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 479 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 490 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 199 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 199 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 130 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 130 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 8 График
Итого по символам 12401-12407 12400 8 График
Итого по разделу 2 12000 9 827 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 14 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 График
Итого по разделу 3 13000 14 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 175 920 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 175 920 График
Итого по разделу 5 15000 175 920 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 248 График
Итого по символам 16201-16203 16200 248 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 107 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 17 156 График
Прочие операционные доходы 16306 7 График
Итого по символам 16301-16306 16300 18 270 График
Итого по разделу 6 16000 18 518 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 34 707 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 194 452 График
В. Прочие доходы
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 229 159 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 230 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 230 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 764 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 281 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 045 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 529 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 529 График
Итого по разделу 1 21000 6 804 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 278 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 278 График
Итого по разделу 2 22000 4 278 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 175 889 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 175 889 График
Итого по разделу 4 24000 175 889 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 473 График
опционы 25203 180 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 40 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 693 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 26 734 График
опционы 25303 194 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 928 График
Итого по разделу 5 25000 27 621 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 7 206 График
Евро 26102 1 748 График
Швейцарских франков 26104 3 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 957 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 321 График
Итого по символам 26201-26203 26200 321 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 График
по Евро 26302 502 График
по Швейцарским франкам 26304 89 График
по Японским иенам 26305 249 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 991 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 10 График
Серебра 26402 27 График
Платины 26403 892 График
Палладия 26404 17 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 254 График
Страхование 26410 37 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 180 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 51 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 468 График
Итого по разделу 6 26000 11 737 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 178 График
Итого по разделу 8 28000 178 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 830 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 11 082 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 215 247 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 226 329 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 226 507 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 652 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 652 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.04.2009 на сайте ЦБ.