Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 149 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 11 708 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 180 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 877 График
кредитным организациям 11118 4 428 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 657 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 23 999 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 182 График
в банках-нерезидентах 11303 205 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 387 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 1 067 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 067 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 4 371 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 4 371 График
Итого по разделу 1 11000 31 824 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 21 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 298 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 319 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 2 635 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 635 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 192 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 192 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 25 График
Итого по символам 12401-12407 12400 25 График
Итого по разделу 2 12000 11 171 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 810 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 813 График
Итого по разделу 3 13000 813 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 6 521 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 6 521 График
Итого по разделу 5 15000 6 521 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 373 График
Итого по символам 16201-16203 16200 373 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 817 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 43 526 График
Прочие операционные доходы 16306 5 График
Итого по символам 16301-16306 16300 45 348 График
Итого по разделу 6 16000 45 721 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 11 График
Итого по символам 17301-17306 17300 11 График
Итого по разделу 7 17000 14 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 42 995 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 53 055 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 14 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 96 064 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 934 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 32 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 966 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 467 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 467 График
Итого по разделу 1 21000 4 433 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 113 График
Итого по разделу 2 22000 1 113 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 6 588 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 6 588 График
Итого по разделу 4 24000 6 588 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 322 График
опционы 25203 730 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 69 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 121 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 476 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 476 График
Итого по разделу 5 25000 50 597 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 11 764 График
Евро 26102 2 918 График
Швейцарских франков 26104 6 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 14 688 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 500 График
Итого по символам 26201-26203 26200 500 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 264 График
по Евро 26302 857 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 107 График
по Швейцарским франкам 26304 140 График
по Японским иенам 26305 729 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 93 График
Платины 26403 1 535 График
Палладия 26404 45 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 554 График
Аудит 26408 200 График
Публикация отчетности 26409 35 График
Страхование 26410 49 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 474 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 261 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 3 246 График
Итого по разделу 6 26000 20 531 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 5 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 5 График
Итого по разделу 7 27000 5 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 546 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 77 716 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 83 267 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 1 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 2 441 График
а) прибыль 31005 10 356 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 12 797 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЕЛЬМАШБАНК (рег.№106) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.