Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2021)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 579 376 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 142 742 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 737 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 138 График
кредитным организациям 11118 84 739 График
банкам-нерезидентам 11119 131 525 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 942 257 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 515 608 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 515 608 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 9 236 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 236 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 306 568 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 306 568 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 1 613 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 613 График
Итого по разделу 1 11000 2 775 282 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 1 857 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 1 493 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 350 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
индивидуальным предпринимателям 12218 16 053 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 053 График
Итого по разделу 2 12000 19 403 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
гражданам (физическим лицам) 13115 1 013 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 013 График
Итого по разделу 3 13000 1 013 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 236 045 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 26 339 График
гражданам (физическим лицам) 15115 37 052 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 1 973 График
кредитным организациям 15118 68 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 301 477 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 147 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 147 График
Итого по разделу 5 15000 301 624 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 245 998 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 48 519 График
гражданам (физическим лицам) 17115 20 501 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 30 График
кредитным организациям 17118 40 416 График
банкам-нерезидентам 17119 596 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 356 060 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 13 334 График
в кредитных организациях 17402 702 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 14 036 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Банка России 17603 1 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 1 График
Итого по разделу 7 17000 370 097 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 3 467 419 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 416 График
гражданам (физическим лицам) 21115 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 421 График
Итого по разделу 1 21000 1 421 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 27 057 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 27 057 График
Итого по разделу 5 25000 27 057 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 26 304 178 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 16 261 643 График
Итого по разделу 6 26000 42 565 821 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 077 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 077 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 854 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 44 702 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 45 676 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 50 740 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 50 740 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 20 962 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 215 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 21 177 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 817 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 19 412 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 20 229 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 7 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 7 График
Итого по разделу 7 27000 139 906 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 5 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 27 143 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 12 592 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 39 740 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 7 884 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 884 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 11 009 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 11 009 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 186 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 186 График
Итого по разделу 8 28000 58 819 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 126 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 126 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 1 363 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 1 772 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 2 024 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 5 159 График
Итого по разделу 9 29000 5 285 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 42 798 309 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 46 265 728 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 160 141 График
от банков-нерезидентов 31103 42 321 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 202 462 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 54 859 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 54 859 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 17 651 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 1 829 124 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 1 846 775 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 967 График
кредитных организаций 31415 2 099 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 066 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По депозитам размещенным 31902 12 737 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 12 737 График
Итого по разделу 1 31000 2 119 904 График
Раздел 3. Комиссионные расходы и затраты по сделке, уменьшающие процентные доходы
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, удерживаемые до погашения (кроме векселей): (сим.33700)
Банка России 33703 5 График
Итого по символам 33701 - 33708 33700 5 График
Итого по разделу 3 33000 5 График
Раздел 5. Корректировки, уменьшающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением ставки дисконтирования, и процентными доходами, начисленными без применения ставки дисконтирования
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.35100)
гражданам (физическим лицам) 35115 384 График
Итого по символам 35101 - 35120 35100 384 График
Итого по разделу 5 35000 384 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 236 737 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 25 620 График
гражданам (физическим лицам) 37115 24 134 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 31 График
кредитным организациям 37118 68 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 286 590 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 71 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 71 График
Итого по разделу 7 37000 286 661 График
негосударственным финансовым организациям 38111 240 450 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 47 997 График
гражданам (физическим лицам) 38115 23 663 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 105 График
кредитным организациям 38118 42 854 График
банкам-нерезидентам 38119 597 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 355 666 График
в Банке России 38401 13 235 График
в кредитных организациях 38402 697 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 13 932 График
Банка России 38603 1 График
Итого по символам 38601 - 38608 38600 1 График
Итого по разделу 8 38000 369 599 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 776 553 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 37 794 График
физическим лицам - нерезидентам 41117 2 965 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 40 759 График
Итого по разделу 1 41000 40 759 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 26 760 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 26 760 График
Итого по разделу 5 45000 26 760 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 27 283 578 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 14 749 325 График
Итого по разделу 6 46000 42 032 903 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 18 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 42 771 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 26 650 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 20 963 График
другие комиссионные расходы 47109 9 276 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 99 682 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 212 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 27 418 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 15 324 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 42 954 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 1 439 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 1 439 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 215 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 215 График
Итого по разделу 7 47000 145 290 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 142 183 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 618 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 36 341 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 24 432 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 281 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 061 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 208 916 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 17 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 1 023 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 360 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 400 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 7 595 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 4 621 График
амортизация по нематериальным активам 48303 5 477 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 17 693 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 358 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 18 927 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 664 График
служебные командировки 48405 377 График
охрана 48406 3 729 График
реклама 48407 518 График
представительские расходы 48408 72 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 13 985 График
аудит 48410 7 106 График
страхование 48412 842 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 12 718 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 8 671 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 72 967 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 22 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 437 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 664 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 123 График
Итого по разделу 8 48000 309 099 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 42 554 811 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 45 331 364 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 934 364 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 182 400 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 11 961 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 170 439 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 763 925 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 3 942 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 3 942 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 83 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 83 График
Итого по разделу 1 71000 4 025 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 25 061 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 25 061 График
Итого по разделу 2 72000 25 061 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 21 036 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 742 889 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.01.2021 на сайте ЦБ.