Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 299 179 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 82 252 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 268 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 129 График
кредитным организациям 11118 35 717 График
банкам-нерезидентам 11119 113 043 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 532 588 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 82 135 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 82 135 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 8 271 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 271 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 536 030 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 536 030 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 1 124 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 1 124 График
Итого по разделу 1 11000 1 160 148 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 960 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 598 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
индивидуальным предпринимателям 12218 2 755 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 2 755 График
Итого по разделу 2 12000 4 313 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 100 575 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 13 933 График
гражданам (физическим лицам) 15115 4 208 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 91 График
кредитным организациям 15118 68 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 118 875 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 147 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 147 График
Итого по разделу 5 15000 119 022 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 118 011 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 23 861 График
гражданам (физическим лицам) 17115 8 811 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 30 График
кредитным организациям 17118 13 589 График
банкам-нерезидентам 17119 304 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 164 606 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 4 235 График
в кредитных организациях 17402 421 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 4 656 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.17600)
Банка России 17603 1 График
Итого по символам 17601 - 17608 17600 1 График
Итого по разделу 7 17000 169 263 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 452 746 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 605 График
гражданам (физическим лицам) 21115 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 609 График
Итого по разделу 1 21000 609 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 17 036 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 17 036 График
Итого по разделу 5 25000 17 036 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 20 824 349 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 10 575 884 График
Итого по разделу 6 26000 31 400 233 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 020 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 020 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 327 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 16 374 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 16 776 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 20 190 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 190 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 987 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 99 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 9 086 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 242 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 10 082 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 10 324 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 График
Итого по разделу 7 27000 57 399 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 12 190 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 7 093 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 19 285 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 3 942 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 3 942 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 1 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 1 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 6 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 6 График
Итого по разделу 8 28000 23 234 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 41 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 41 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 864 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 472 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 415 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 2 751 График
Итого по разделу 9 29000 2 792 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 501 303 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 32 954 049 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 96 119 График
от банков-нерезидентов 31103 22 117 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 118 236 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 27 811 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 27 811 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 10 089 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 849 518 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 859 607 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 415 График
кредитных организаций 31415 144 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 559 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 2 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 2 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По депозитам размещенным 31902 6 148 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 6 148 График
Итого по разделу 1 31000 1 012 363 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 116 620 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 15 360 График
гражданам (физическим лицам) 37115 11 032 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 31 График
кредитным организациям 37118 68 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 143 111 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 71 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 71 График
Итого по разделу 7 37000 143 182 График
негосударственным финансовым организациям 38111 103 407 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 25 025 График
гражданам (физическим лицам) 38115 3 564 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 90 График
кредитным организациям 38118 13 072 График
банкам-нерезидентам 38119 509 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 145 667 График
в Банке России 38401 4 133 График
в кредитных организациях 38402 408 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 4 541 График
Итого по разделу 8 38000 150 208 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 305 753 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 9 290 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 9 290 График
Итого по разделу 1 41000 9 290 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 17 680 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 17 680 График
Итого по разделу 5 45000 17 680 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 21 003 429 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 10 031 288 График
Итого по разделу 6 46000 31 034 717 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 17 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 19 214 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 13 127 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 2 480 График
другие комиссионные расходы 47109 4 274 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 39 116 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 13 468 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 7 554 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 21 023 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 585 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 585 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 541 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 541 График
Итого по разделу 7 47000 61 265 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 72 555 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 795 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 21 770 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 13 115 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 105 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 238 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 109 578 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 17 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 384 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 3 478 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 3 879 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 3 933 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 1 862 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 859 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 8 654 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 139 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 8 862 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 287 График
служебные командировки 48405 354 График
охрана 48406 1 734 График
представительские расходы 48408 62 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 6 340 График
аудит 48410 3 356 График
страхование 48412 481 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 5 552 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 324 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 33 491 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 170 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 330 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 505 График
Итого по разделу 8 48000 156 107 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 31 279 059 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 32 584 812 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 369 237 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 67 458 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 7 750 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 59 708 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 309 529 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 28 График
Итого по символам 71901 - 71909 71900 28 График
Итого по разделу 1 71000 28 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 28 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 309 557 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.07.2020 на сайте ЦБ.