Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2020)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 149 512 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 39 496 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 286 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 73 График
кредитным организациям 11118 20 139 График
банкам-нерезидентам 11119 36 863 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 53 741 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 53 741 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 7 340 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 7 340 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 337 986 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 337 986 График
7. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по амортизированной стоимости (кроме векселей): (сим.11700)
Банка России 11703 714 График
Итого по символам 11701 - 11708 11700 714 График
Итого по разделу 1 11000 647 150 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным финансовым организациям 12111 430 График
негосударственным коммерческим организациям 12112 288 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 718 График
Итого по разделу 2 12000 718 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 50 980 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 6 747 График
гражданам (физическим лицам) 15115 181 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 45 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 57 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.15300)
в банках-нерезидентах 15303 32 График
Итого по символам 15301 - 15303 15300 32 График
Итого по разделу 5 15000 57 985 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
негосударственным финансовым организациям 17111 50 598 График
негосударственным коммерческим организациям 17112 10 615 График
гражданам (физическим лицам) 17115 3 891 График
физическим лицам - нерезидентам 17117 17 График
кредитным организациям 17118 7 421 График
банкам-нерезидентам 17119 63 График
Итого по символам 17101 - 17120 17100 72 605 График
4. По депозитам размещенным: (сим.17400)
в Банке России 17401 2 672 График
в кредитных организациях 17402 177 График
Итого по символам 17401 - 17403 17400 2 849 График
Итого по разделу 7 17000 75 454 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 781 307 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 302 График
гражданам (физическим лицам) 21115 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 306 График
Итого по разделу 1 21000 306 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 30 537 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 30 537 График
Итого по разделу 5 25000 30 537 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 26201 11 154 041 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
доходы от переоценки средств в иностранной валюте 26301 6 731 806 График
Итого по разделу 6 26000 17 885 847 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 547 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 547 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 268 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 10 087 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 75 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 10 430 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 9 323 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 9 323 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 4 298 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 54 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 4 352 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 102 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 5 161 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 5 263 График
9. От других операций: (сим.27900)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 2 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 2 График
Итого по разделу 7 27000 29 917 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 2 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 3 363 График
корректировки, увеличивающие операционные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки 28205 2 871 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 6 236 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 971 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 971 График
Итого по разделу 8 28000 8 207 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 27 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 27 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 763 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 472 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 542 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 777 График
Итого по разделу 9 29000 1 804 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 17 956 618 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 18 737 925 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 43 447 График
от банков-нерезидентов 31103 12 133 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 55 580 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 15 778 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 15 778 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 5 002 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 500 108 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 505 110 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 31402 116 График
кредитных организаций 31415 144 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 260 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По депозитам размещенным 31902 2 064 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 2 064 График
Итого по разделу 1 31000 578 793 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 49 914 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 7 375 График
гражданам (физическим лицам) 37115 6 071 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 17 График
кредитным организациям 37118 10 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 63 387 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.37300)
в банках-нерезидентах 37303 71 График
Итого по символам 37301 - 37303 37300 71 График
Итого по разделу 7 37000 63 458 График
негосударственным финансовым организациям 38111 51 300 График
негосударственным коммерческим организациям 38112 13 251 График
гражданам (физическим лицам) 38115 410 График
физическим лицам - нерезидентам 38117 45 График
кредитным организациям 38118 7 624 График
банкам-нерезидентам 38119 63 График
Итого по символам 38101 - 38120 38100 72 693 График
в Банке России 38401 2 571 График
в кредитных организациях 38402 192 График
Итого по символам 38401 - 38403 38400 2 763 График
Итого по разделу 8 38000 75 456 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 717 707 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 1. Расходы от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.41100)
гражданам (физическим лицам) 41115 7 774 График
Итого по символам 41101 - 41120 41100 7 774 График
Итого по разделу 1 41000 7 774 График
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 31 924 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 31 924 График
Итого по разделу 5 45000 31 924 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме 46201 12 583 972 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
расходы по переоценке средств в иностранной валюте 46301 5 121 901 График
Итого по разделу 6 46000 17 705 873 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 4 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 9 893 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 6 246 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 508 График
другие комиссионные расходы 47109 2 242 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 19 893 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 1 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 555 График
корректировки, увеличивающие операционные расходы, на разницу между оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки и резервами на возможные потери 47305 3 504 График
Итого по символам 47301 - 47305 47300 11 060 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 265 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 265 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 259 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 259 График
Итого по разделу 7 47000 31 477 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 36 552 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 958 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 13 714 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 7 581 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 77 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 116 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 58 998 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 17 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 302 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 871 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 190 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 998 График
амортизация по активам в форме права пользования 48302 498 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 520 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 016 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 945 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 080 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 871 График
служебные командировки 48405 333 График
охрана 48406 682 График
представительские расходы 48408 62 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 711 График
аудит 48410 8 График
страхование 48412 232 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 410 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 2 149 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 483 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 135 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 165 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 305 График
Итого по разделу 8 48000 78 992 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 17 856 040 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 18 573 747 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 164 178 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 39 228 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 39 228 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 124 950 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 124 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.04.2020 на сайте ЦБ.