Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 136 092 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 453 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 406 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 100 График
кредитным организациям 11118 12 459 График
банкам-нерезидентам 11119 604 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 7 682 График
в кредитных организациях 11215 76 264 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 83 946 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 889 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 889 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 318 118 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 318 118 График
Итого по разделу 1 11000 607 067 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 6 955 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 504 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 944 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 21 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 15 424 График
Итого по разделу 5 15000 15 424 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 622 491 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 343 График
гражданам (физическим лицам) 21115 4 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 347 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 График
Итого по разделу 1 21000 351 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 1 901 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 901 График
Итого по разделу 5 25000 1 901 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 370 483 График
Евро 26202 254 323 График
Японских иен 26205 126 График
других валют 26206 863 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 625 795 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 321 494 График
по Евро 26302 685 691 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 85 График
по Японским иенам 26305 148 График
по другим валютам 26306 9 993 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 017 411 График
Итого по разделу 6 26000 1 643 206 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 357 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 357 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 218 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 332 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 90 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 640 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 4 899 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 899 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 904 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 40 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 944 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 18 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 724 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 742 График
Итого по разделу 7 27000 13 582 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 24 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 4 662 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 4 686 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 887 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 887 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 92 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 92 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 11 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 11 График
Итого по разделу 8 28000 6 676 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 22 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 22 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 95 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 258 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 271 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 624 График
Итого по разделу 9 29000 646 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 666 362 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 2 288 853 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 32 732 График
от банков-нерезидентов 31103 46 454 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 79 186 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 924 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 925 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 1 293 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 336 192 График
банков-нерезидентов 31316 1 376 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 338 861 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 3 261 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 3 261 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 5 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 5 График
Итого по разделу 1 31000 423 239 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 6 770 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 4 306 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 545 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 15 621 График
Итого по разделу 7 37000 15 621 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 438 860 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 2 383 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 2 383 График
Итого по разделу 5 45000 2 383 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 441 403 График
Евро 46202 371 822 График
Японских иен 46205 70 График
других валют 46206 457 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 813 752 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 272 363 График
по Евро 46302 523 897 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 87 График
по Японским иенам 46305 13 График
по другим валютам 46306 9 941 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 806 301 График
Итого по разделу 6 46000 1 620 053 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 15 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 446 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 5 172 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 1 930 График
другие комиссионные расходы 47109 969 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 533 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 23 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 7 942 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 7 965 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 13 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 13 График
Итого по разделу 7 47000 18 511 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 33 130 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 024 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 9 368 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 707 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 206 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 426 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 44 861 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 19 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 181 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 854 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 2 054 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 242 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 112 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 354 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 605 График
расходы на исследования и разработку 48402 169 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 367 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 832 График
служебные командировки 48405 490 График
охрана 48406 637 График
представительские расходы 48408 84 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 349 График
страхование 48412 96 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 274 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 074 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 11 977 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 140 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 206 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 346 График
Итого по разделу 8 48000 62 592 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 1 703 539 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 2 142 399 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 146 454 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 35 118 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 35 118 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 111 336 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 111 336 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.04.2018 на сайте ЦБ.