Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2018)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 652 960 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 451 061 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 106 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 55 168 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 457 График
кредитным организациям 11118 189 145 График
банкам-нерезидентам 11119 25 260 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 385 157 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 70 263 График
в кредитных организациях 11215 243 677 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 313 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 22 036 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 22 036 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 380 029 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 380 029 График
Итого по разделу 1 11000 2 101 162 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 2 625 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 625 График
Итого по разделу 2 12000 2 625 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 27 513 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 56 378 График
гражданам (физическим лицам) 15115 8 763 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 9 207 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 74 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 101 935 График
Итого по разделу 5 15000 101 935 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 205 722 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 1 041 График
гражданам (физическим лицам) 21115 5 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 046 График
2. От операций с прочими размещенными средствами, в том числе с прочими приобретенными правами требования: (сим.21200)
в негосударственных коммерческих организациях 21212 271 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 271 График
Итого по разделу 1 21000 1 317 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 25 080 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 25 080 График
Итого по разделу 5 25000 25 080 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 304 528 График
Евро 26202 1 091 014 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 104 График
Японских иен 26205 738 График
других валют 26206 6 886 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 403 270 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 1 693 250 График
по Евро 26302 4 057 460 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 429 График
по Японским иенам 26305 702 График
по другим валютам 26306 95 043 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 849 884 График
Итого по разделу 6 26000 10 253 154 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 270 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 270 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 881 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 658 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 120 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 659 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 20 222 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 222 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 11 843 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 145 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 11 988 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 364 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 14 658 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 15 022 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 График
Итого по разделу 7 27000 54 169 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 114 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 17 086 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 17 200 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 7 549 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 549 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 18 635 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 18 635 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 125 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 91 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 216 График
Итого по разделу 8 28000 43 600 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 138 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 138 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 542 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 3 073 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 1 252 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 4 867 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 501 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 501 График
Итого по разделу 9 29000 5 506 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 382 826 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 12 588 548 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 145 309 График
от банков-нерезидентов 31103 560 997 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 706 306 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 6 298 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 6 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 6 304 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 6 121 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 914 280 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 301 График
банков-нерезидентов 31316 4 662 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 925 364 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
кредитных организаций 31415 1 898 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 1 898 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 5 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 5 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 1 569 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 1 569 График
Итого по разделу 1 31000 1 641 446 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 30 160 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 58 241 График
гражданам (физическим лицам) 37115 4 810 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 9 207 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 102 418 График
Итого по разделу 7 37000 102 418 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 743 864 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 19 520 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 19 520 График
Итого по разделу 5 45000 19 520 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 3 153 281 График
Евро 46202 1 000 099 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 40 График
Японских иен 46205 307 График
других валют 46206 3 517 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 157 244 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 1 613 672 График
по Евро 46302 4 047 024 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 3 443 График
по Японским иенам 46305 860 График
по другим валютам 46306 94 923 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 5 759 922 График
Итого по разделу 6 46000 9 917 166 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 3 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 12 563 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 23 564 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 4 899 График
другие комиссионные расходы 47109 4 669 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 45 699 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 111 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 20 522 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 20 633 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 15 514 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 15 514 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 921 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 921 График
Итого по разделу 7 47000 83 767 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 124 214 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 6 493 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 26 267 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 790 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 724 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 1 197 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 160 685 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 31 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 548 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 7 491 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 8 070 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 9 768 График
амортизация по нематериальным активам 48303 3 889 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 13 657 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 6 727 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 12 820 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 4 183 График
служебные командировки 48405 3 887 График
охрана 48406 4 023 График
представительские расходы 48408 1 420 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 9 940 График
аудит 48410 3 300 График
страхование 48412 315 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 10 953 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 6 389 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 63 957 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 31 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 1 183 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 801 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 2 015 График
Итого по разделу 8 48000 248 384 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 10 268 837 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 12 012 701 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 575 847 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 116 501 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 2 527 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 119 028 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 456 819 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 2 513 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 2 513 График
9. Увеличение статей прочего совокупного дохода в связи с уменьшением отложенных налоговых обязательств и (или) увеличением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.71900)
основные средства 71903 84 График
Итого по символам 71901 - 71906 71900 84 График
Итого по разделу 1 71000 2 597 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 17 643 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 17 643 График
Итого по разделу 2 72000 17 643 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
отрицательный прочий совокупный доход (символ 50000 минус символ 40000) 81102 15 046 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 441 773 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.01.2018 на сайте ЦБ.