Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2017)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 162 358 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 156 343 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 897 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 48 677 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 134 График
кредитным организациям 11118 35 847 График
банкам-нерезидентам 11119 1 299 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 407 555 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных коммерческих организациях 11212 22 832 График
в кредитных организациях 11215 1 724 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 24 556 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 682 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 682 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 30 507 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 30 507 График
Итого по разделу 1 11000 466 300 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным финансовым организациям 15111 4 483 График
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 382 График
гражданам (физическим лицам) 15115 3 137 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 17 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 12 019 График
Итого по разделу 5 15000 12 019 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 478 319 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 176 График
гражданам (физическим лицам) 21115 3 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 179 График
Итого по разделу 1 21000 179 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 15 458 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 15 458 График
Итого по разделу 5 25000 15 458 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 535 148 График
Евро 26202 426 880 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 90 График
Японских иен 26205 86 График
других валют 26206 1 093 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 963 297 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 358 250 График
по Евро 26302 1 415 152 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 481 График
по другим валютам 26306 24 937 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 799 820 График
Итого по разделу 6 26000 3 763 117 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 266 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 266 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 130 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 049 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 105 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 284 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 3 724 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 724 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 2 181 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 24 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 2 205 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 54 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 2 908 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 2 962 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 8 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 8 График
Итого по разделу 7 27000 10 449 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 17 График
по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 28204 1 724 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 1 741 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 1 887 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 1 887 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 511 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 511 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 55 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 55 График
Итого по разделу 8 28000 4 194 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 47 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 47 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 405 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 65 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 298 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 768 График
Итого по разделу 9 29000 815 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 794 212 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 4 272 531 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 36 485 График
от банков-нерезидентов 31103 218 062 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 254 547 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 1 066 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 1 068 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 680 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 146 103 График
негосударственных некоммерческих организаций 31313 130 График
банков-нерезидентов 31316 1 046 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 147 959 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 1 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 1 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 334 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 334 График
Итого по разделу 1 31000 403 909 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным финансовым организациям 37111 7 078 График
негосударственным коммерческим организациям 37112 32 920 График
гражданам (физическим лицам) 37115 606 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 9 207 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 49 811 График
Итого по разделу 7 37000 49 811 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 453 720 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 14 565 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 14 565 График
Итого по разделу 5 45000 14 565 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 108 426 График
Евро 46202 334 718 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 17 График
Японских иен 46205 40 График
других валют 46206 746 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 443 947 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 423 492 График
по Евро 46302 1 700 619 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 1 486 График
по другим валютам 46306 24 955 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 2 150 552 График
Итого по разделу 6 46000 3 594 499 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 1 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 1 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 2 537 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 6 377 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 26 График
другие комиссионные расходы 47109 1 254 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 10 196 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 22 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 4 949 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 4 971 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.47400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 47401 6 График
Итого по символам 47401, 47402 47400 6 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 396 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 396 График
Итого по разделу 7 47000 15 569 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 31 578 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 1 159 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 8 816 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 472 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 103 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 118 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 42 246 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 14 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 51 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 742 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 807 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 2 419 График
амортизация по нематериальным активам 48303 693 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 3 112 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 1 708 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 2 493 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 277 График
служебные командировки 48405 822 График
охрана 48406 611 График
представительские расходы 48408 122 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 2 244 График
страхование 48412 79 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 2 380 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 1 333 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 13 069 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 80 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 198 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 278 График
Итого по разделу 8 48000 60 512 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 3 685 145 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 4 138 865 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 133 666 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 31 896 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 31 896 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 101 770 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 101 770 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.04.2017 на сайте ЦБ.