Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 455 199 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 634 738 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 579 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 159 447 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 497 График
кредитным организациям 11118 231 044 График
банкам-нерезидентам 11119 5 026 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 1 496 530 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 4 723 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 4 723 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 32 307 График
в банках-нерезидентах 11403 1 187 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 33 494 График
Итого по разделу 1 11000 1 534 747 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 3 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 080 График
Итого по разделу 2 12000 3 080 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 4 226 График
гражданам (физическим лицам) 15115 19 009 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 706 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 23 941 График
Итого по разделу 5 15000 23 941 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 561 768 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 1. Доходы (кроме процентных) от операций с предоставленными кредитами и прочими размещенными средствами
1. От операций с предоставленными кредитами и кредитами, права требования по которым приобретены: (сим.21100)
негосударственным коммерческим организациям 21112 473 График
гражданам (физическим лицам) 21115 7 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 480 График
Итого по разделу 1 21000 480 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 2 График
Раздел 5. Доходы от операций с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. От операций с производными финансовыми инструментами, базовым (базисным) активом которых является иностранная валюта: (сим.25100)
форварды 25102 80 586 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 80 586 График
Итого по разделу 5 25000 80 586 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 3 356 494 График
Евро 26202 952 063 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 57 График
Японских иен 26205 160 График
других валют 26206 9 275 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 318 049 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 2 152 394 График
по Евро 26302 6 761 192 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 480 График
по Японским иенам 26305 265 График
по другим валютам 26306 71 463 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 985 794 График
Итого по разделу 6 26000 13 303 843 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 778 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 778 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 67 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 352 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 419 График
3. От операций с валютными ценностями: (сим.27300)
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27302 10 942 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 10 942 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 6 192 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 7 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 6 199 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 91 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 3 322 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 3 413 График
6. От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам: (сим.27600)
кредитным организациям и банкам-нерезидентам 27601 1 График
Итого по символам 27601 - 27604 27600 1 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 15 536 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 15 536 График
Итого по разделу 7 27000 39 288 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 360 График
по операциям финансовой аренды 28203 90 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 450 График
3. Доходы от аренды: (сим.28300)
доходы арендодателя от сдачи имущества в операционную аренду 28302 5 662 График
доходы арендодателя от операций финансовой аренды 28303 1 938 График
Итого по символам 28301 - 28305 28300 7 600 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 620 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 620 График
8. Прочие операционные доходы: (сим.28800)
прочие доходы 28803 313 График
доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году 28802 50 График
Итого по символам 28801 - 28803 28800 363 График
Итого по разделу 8 28000 9 033 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 73 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 73 График
2. Доходы от корректировки обязательств по выплате вознаграждений работникам и по оплате страховых взносов: (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29201 242 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 716 График
по оплате страховых взносов с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29207 767 График
Итого по символам 29201 - 29208 29200 1 725 График
Итого по разделу 9 29000 1 798 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 435 030 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 14 996 798 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от кредитных организаций 31102 13 316 График
от банков-нерезидентов 31103 792 963 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 806 279 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 2 355 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 2 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 2 357 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных финансовых организаций 31311 4 487 График
негосударственных коммерческих организаций 31312 333 814 График
банков-нерезидентов 31316 2 998 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 341 299 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 1 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 1 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 4 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 4 График
9. По размещенным средствам в иностранной валюте в банках-нерезидентах по отрицательным процентным ставкам: (сим.31900)
По денежным средствам на счетах 31901 41 График
Итого по символам 31901 - 31903 31900 41 График
Итого по разделу 1 31000 1 149 981 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 1 748 График
гражданам (физическим лицам) 37115 13 792 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 415 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 15 955 График
Итого по разделу 7 37000 15 955 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 165 936 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 5. Расходы по операциям с производными финансовыми инструментами и от применения встроенных производных финансовых инструментов, не отделяемых от основного договора
1. По операциям с производными финансовыми инструментами, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта: (сим.45100)
форварды 45102 73 998 График
Итого по символам 45101 - 45105 45100 73 998 График
Итого по разделу 5 45000 73 998 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 2 818 741 График
Евро 46202 1 210 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 46203 110 График
Японских иен 46205 61 График
других валют 46206 7 357 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 4 036 683 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 2 393 799 График
по Евро 46302 6 585 820 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 46303 506 График
по Японским иенам 46305 265 График
по другим валютам 46306 70 112 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 9 050 502 График
Итого по разделу 6 46000 13 087 185 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 2 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 20 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 7 769 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 18 860 График
расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг, кроме расходов на консультационные и информационные услуги 47107 120 График
другие комиссионные расходы 47109 6 321 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 33 092 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 106 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по операциям финансовой аренды 47303 27 График
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по другим активам, в том числе требованиям, и прочим операциям, не приносящим процентный доход 47304 37 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 170 График
8. Прочие операционные расходы: (сим.47800)
прочие расходы 47803 1 718 График
Итого по символам 47801 - 47805 47800 1 718 График
Итого по разделу 7 47000 34 980 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 100 682 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 4 735 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 22 399 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 1 038 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 450 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 487 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 129 791 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 10 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 188 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 6 161 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 6 359 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 5 783 График
амортизация по нематериальным активам 48303 1 629 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 7 412 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 4 602 График
расходы на исследования и разработку 48402 190 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 9 811 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 2 207 График
служебные командировки 48405 2 636 График
охрана 48406 2 334 График
представительские расходы 48408 752 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 7 741 График
аудит 48410 5 300 График
страхование 48412 272 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 9 678 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 855 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 50 378 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 214 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 386 График
другие расходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 48611 471 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 1 071 График
Итого по разделу 8 48000 195 011 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 13 391 174 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 14 557 110 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 439 688 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 86 365 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 5 254 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 91 619 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 348 069 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
5. Увеличение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.71500)
увеличение прироста стоимости основных средств 71501 82 707 График
Итого по символам 71501, 71502 71500 82 707 График
Итого по разделу 1 71000 82 707 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
5. Уменьшение прироста стоимости основных средств и нематериальных активов при переоценке: (сим.72500)
уменьшение прироста стоимости основных средств 72501 31 624 График
Итого по символам 72501, 72502 72500 31 624 График
Итого по разделу 2 72000 31 624 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 51 083 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 399 152 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.