Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 110 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 464 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 211 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 144 График
кредитным организациям 11118 983 График
банкам-нерезидентам 11119 2 654 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 64 566 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 66 График
в банках-нерезидентах 11303 204 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 270 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 4 989 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 4 989 График
Итого по разделу 1 11000 69 825 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 263 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 343 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 916 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 916 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 114 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 114 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 78 График
Итого по символам 12401-12407 12400 78 График
Итого по разделу 2 12000 11 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 162 680 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 162 680 График
Итого по разделу 5 15000 162 680 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 25 065 График
Итого по символам 16201-16203 16200 25 065 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 251 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 5 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 8 079 График
Прочие операционные доходы 16306 6 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 341 График
Итого по разделу 6 16000 33 406 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 71 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 175 График
Итого по символам 17201-17203 17200 175 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 20 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 266 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 81 276 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 196 086 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 266 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 277 628 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 15 812 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 15 812 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 958 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 958 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 2 546 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 16 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 35 График
Банков-нерезидентов 21316 340 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 937 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 874 График
Нерезидентов 21602 639 График
Итого по символам 21601-21602 21600 5 513 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 График
Итого по разделу 1 21000 25 221 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 351 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 351 График
Итого по разделу 2 22000 2 351 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 162 657 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 162 657 График
Итого по разделу 4 24000 162 657 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 312 График
опционы 25203 1 315 График
свопы 25204 21 График
По другим операциям 25206 1 523 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 171 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 3 020 График
опционы 25303 289 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 3 309 График
Итого по разделу 5 25000 6 480 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 24 478 График
Евро 26102 7 191 График
Швейцарских франков 26104 153 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 31 822 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 519 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 519 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 55 График
по Евро 26302 2 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 518 График
по Швейцарским франкам 26304 2 339 График
по Японским иенам 26305 316 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 240 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 981 График
Платины 26403 700 График
Палладия 26404 9 График
Других драгоценных металлов 26405 127 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 381 График
Страхование 26410 1 045 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 479 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 313 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 9 080 График
Итого по разделу 6 26000 50 661 График
Раздел 7. Прочие расходы
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 405 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 405 График
Итого по разделу 7 27000 405 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 8 256 График
Итого по разделу 8 28000 8 256 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 29 853 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 27 572 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 219 798 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 405 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 247 775 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 256 031 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 21 597 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 21 597 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.