Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 197 285 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 594 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 372 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 37 061 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 560 График
кредитным организациям 11118 1 721 График
банкам-нерезидентам 11119 3 078 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 264 671 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 173 График
в банках-нерезидентах 11303 798 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 971 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 10 967 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 10 967 График
Итого по разделу 1 11000 276 609 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 392 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 990 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 24 813 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 24 813 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 872 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 872 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 135 График
Итого по символам 12401-12407 12400 135 График
Итого по разделу 2 12000 38 202 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 555 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 555 320 График
Итого по разделу 5 15000 555 320 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
По другим операциям 16203 80 549 График
Итого по символам 16201-16203 16200 80 549 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 704 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 47 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 31 643 График
Прочие операционные доходы 16306 10 График
Итого по символам 16301-16306 16300 32 404 График
Итого по разделу 6 16000 112 953 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 375 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 390 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 175 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 24 График
Итого по символам 17201-17203 17200 200 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 90 График
Итого по символам 17301-17306 17300 90 График
Итого по разделу 7 17000 1 680 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 314 811 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 668 273 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 680 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 984 764 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 105 878 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 105 878 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 465 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 465 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 12 311 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 337 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 40 График
Банков-нерезидентов 21316 1 009 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 13 697 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 8 942 График
Нерезидентов 21602 1 029 График
Итого по символам 21601-21602 21600 9 971 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 График
Итого по разделу 1 21000 133 015 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 264 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 264 График
Итого по разделу 2 22000 12 264 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 554 942 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 554 942 График
Итого по разделу 4 24000 554 942 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 897 График
опционы 25203 3 078 График
свопы 25204 1 849 График
По другим операциям 25206 3 534 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 10 358 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 764 График
опционы 25303 951 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 715 График
Итого по разделу 5 25000 46 073 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 73 897 График
Евро 26102 12 812 График
Швейцарских франков 26104 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 87 107 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 8 170 График
Итого по символам 26201-26203 26200 8 170 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 521 График
по Евро 26302 7 073 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 886 График
по Швейцарским франкам 26304 7 614 График
по Японским иенам 26305 1 171 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 28 277 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 54 График
Серебра 26402 4 160 График
Платины 26403 3 414 График
Палладия 26404 15 График
Других драгоценных металлов 26405 419 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 728 График
Аудит 26408 4 502 График
Страхование 26410 2 908 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 788 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 050 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 39 038 График
Итого по разделу 6 26000 162 592 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 5 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 9 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 13 График
индивидуальных предпринимателей 27203 27 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 40 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 702 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 538 График
Другие расходы 27308 776 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 3 016 График
Итого по разделу 7 27000 3 065 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 948 График
Итого по разделу 8 28000 9 948 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 72 813 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 145 279 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 763 607 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 3 065 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 911 951 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 921 899 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 62 865 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 62 865 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.