Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 325 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 171 241 График
гражданам (физическим лицам) 11115 24 543 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 231 График
кредитным организациям 11118 4 127 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 201 467 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 215 График
в банках-нерезидентах 11303 10 046 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 11 261 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 092 График
Итого по разделу 1 11000 213 820 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 672 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 776 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 448 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 50 433 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 50 433 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 386 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 21 774 График
Итого по символам 12401-12407 12400 23 160 График
Итого по разделу 2 12000 92 041 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 019 374 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 019 374 График
Итого по разделу 5 15000 1 019 374 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 98 График
По другим операциям 16203 18 635 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 733 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 86 254 График
Прочие операционные доходы 16306 435 График
Итого по символам 16301-16306 16300 86 742 График
Итого по разделу 6 16000 105 475 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 685 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 689 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 729 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 305 861 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 124 878 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 729 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 431 468 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 69 821 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 821 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 729 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 729 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 326 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 931 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 340 График
Банков-нерезидентов 21316 4 069 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 666 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 21 033 График
Нерезидентов 21602 308 График
Итого по символам 21601-21602 21600 21 341 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 График
Итого по разделу 1 21000 98 575 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 388 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 388 График
Итого по разделу 2 22000 35 388 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 117 График
Итого по разделу 3 23000 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 249 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 009 908 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 010 157 График
Итого по разделу 4 24000 1 010 157 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 412 График
опционы 25203 1 804 График
свопы 25204 1 593 График
По другим операциям 25206 491 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 300 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 90 289 График
опционы 25303 538 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 90 827 График
Итого по разделу 5 25000 96 127 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 176 График
Евро 26102 13 867 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 102 043 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 9 619 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 39 График
Итого по символам 26201-26203 26200 9 658 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 625 График
по Евро 26302 4 577 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 544 График
по Швейцарским франкам 26304 6 402 График
по Японским иенам 26305 3 626 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 255 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 25 029 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 606 График
Серебра 26402 2 190 График
Платины 26403 3 199 График
Палладия 26404 271 График
Других драгоценных металлов 26405 407 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 437 График
Аудит 26408 2 755 График
Страхование 26410 3 679 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 786 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 6 164 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 30 494 График
Итого по разделу 6 26000 167 224 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 668 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 20 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 733 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 275 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 277 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 709 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 709 График
Итого по разделу 7 27000 1 719 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 133 963 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 273 625 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 719 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 409 307 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 22 161 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 22 161 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.