Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 226 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 991 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 145 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 599 График
кредитным организациям 11118 2 766 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 80 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 548 График
в банках-нерезидентах 11303 5 019 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 567 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 964 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 964 График
Итого по разделу 1 11000 87 258 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 182 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 236 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 9 418 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 823 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 823 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 727 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 11 233 График
Итого по символам 12401-12407 12400 11 960 График
Итого по разделу 2 12000 29 201 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 219 259 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 219 259 График
Итого по разделу 5 15000 219 259 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 43 График
По другим операциям 16203 8 731 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 774 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 45 966 График
Прочие операционные доходы 16306 174 График
Итого по символам 16301-16306 16300 46 193 График
Итого по разделу 6 16000 54 967 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 210 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 212 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 252 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 116 459 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 274 226 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 252 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 390 937 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 037 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 037 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 528 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 528 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 207 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 174 График
Банков-нерезидентов 21316 2 035 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 449 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 10 158 График
Нерезидентов 21602 60 График
Итого по символам 21601-21602 21600 10 218 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 14 График
Итого по символам 21801-21804 21800 14 График
Итого по разделу 1 21000 39 246 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 672 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 672 График
Итого по разделу 2 22000 3 672 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 98 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 98 График
Итого по разделу 3 23000 98 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 167 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 217 594 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 217 761 График
Итого по разделу 4 24000 217 761 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 749 График
опционы 25203 737 График
свопы 25204 862 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 348 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 43 010 График
опционы 25303 250 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 43 260 График
Итого по разделу 5 25000 45 608 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 42 490 График
Евро 26102 8 371 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 50 861 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 503 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 19 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 522 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 381 График
по Евро 26302 1 718 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 933 График
по Швейцарским франкам 26304 2 456 График
по Японским иенам 26305 1 877 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 10 546 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 358 График
Серебра 26402 1 003 График
Платины 26403 1 379 График
Палладия 26404 133 График
Других драгоценных металлов 26405 171 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 312 График
Аудит 26408 2 755 График
Страхование 26410 1 826 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 846 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 542 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 15 325 График
Итого по разделу 6 26000 81 254 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 668 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 685 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 315 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 315 График
Итого по разделу 7 27000 1 043 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 42 918 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 344 721 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 043 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 388 682 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 255 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 255 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.