Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 129 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 34 169 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 579 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 298 График
кредитным организациям 11118 1 024 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 39 199 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 192 График
в банках-нерезидентах 11303 2 922 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 114 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 676 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 676 График
Итого по разделу 1 11000 42 989 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 171 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 4 747 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 909 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 909 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 444 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 666 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 110 График
Итого по разделу 2 12000 11 766 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 109 197 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 109 197 График
Итого по разделу 5 15000 109 197 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 График
По другим операциям 16203 3 881 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 901 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 7 272 График
Прочие операционные доходы 16306 54 График
Итого по символам 16301-16306 16300 7 326 График
Итого по разделу 6 16000 11 227 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
Итого по разделу 7 17000 53 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 54 755 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 120 424 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 53 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 175 232 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 12 626 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 12 626 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 836 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 836 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 207 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 92 График
Банков-нерезидентов 21316 1 254 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 553 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 824 График
Нерезидентов 21602 39 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 863 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 7 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 График
Итого по разделу 1 21000 19 885 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 506 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 506 График
Итого по разделу 2 22000 2 506 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 76 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 76 График
Итого по разделу 3 23000 76 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 99 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 107 730 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 107 829 График
Итого по разделу 4 24000 107 829 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 281 График
опционы 25203 325 График
свопы 25204 117 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 723 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 2 205 График
опционы 25303 45 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 2 250 График
Итого по разделу 5 25000 2 973 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 335 График
Евро 26102 5 154 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 489 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 186 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 10 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 196 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 33 График
по Евро 26302 636 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 023 График
по Швейцарским франкам 26304 1 074 График
по Японским иенам 26305 719 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 3 497 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 50 График
Серебра 26402 457 График
Платины 26403 670 График
Палладия 26404 114 График
Других драгоценных металлов 26405 122 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 524 График
Страхование 26410 921 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 487 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 797 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 142 График
Итого по разделу 6 26000 38 324 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 668 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 685 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 173 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 173 График
Итого по разделу 7 27000 863 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 22 391 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 149 202 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 863 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 172 456 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 2 776 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 776 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.