Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 296 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 115 200 График
гражданам (физическим лицам) 11115 15 046 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 899 График
кредитным организациям 11118 3 188 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 134 629 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 939 График
в банках-нерезидентах 11303 8 091 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 9 030 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 092 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 092 График
Итого по разделу 1 11000 144 751 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 647 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 13 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 20 859 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 20 859 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 1 030 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 16 397 График
Итого по символам 12401-12407 12400 17 427 График
Итого по разделу 2 12000 51 710 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 График
Итого по разделу 3 13000 29 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 463 115 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 463 115 График
Итого по разделу 5 15000 463 115 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 68 График
По другим операциям 16203 12 809 График
Итого по символам 16201-16203 16200 12 877 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 53 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 75 916 График
Прочие операционные доходы 16306 225 График
Итого по символам 16301-16306 16300 76 194 График
Итого по разделу 6 16000 89 071 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 498 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 501 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 39 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 График
Итого по разделу 7 17000 541 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 196 461 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 552 215 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 541 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 749 217 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 41 967 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 41 967 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 682 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 682 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 33 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 433 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 257 График
Банков-нерезидентов 21316 2 872 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 595 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 16 009 График
Нерезидентов 21602 74 График
Итого по символам 21601-21602 21600 16 083 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 17 График
Итого по символам 21801-21804 21800 17 График
Итого по разделу 1 21000 63 344 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 12 807 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 12 807 График
Итого по разделу 2 22000 12 807 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 117 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 117 График
Итого по разделу 3 23000 117 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 249 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 458 377 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 458 626 График
Итого по разделу 4 24000 458 626 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 056 График
опционы 25203 1 116 График
свопы 25204 1 332 График
По другим операциям 25206 159 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 663 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 73 043 График
опционы 25303 368 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 73 411 График
Итого по разделу 5 25000 77 074 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 63 743 График
Евро 26102 11 112 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 74 855 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 928 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 29 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 957 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 484 График
по Евро 26302 2 991 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 622 График
по Швейцарским франкам 26304 4 243 График
по Японским иенам 26305 3 066 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 181 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 17 587 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 462 График
Серебра 26402 1 622 График
Платины 26403 2 222 График
Палладия 26404 162 График
Других драгоценных металлов 26405 275 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 239 График
Аудит 26408 2 755 График
Страхование 26410 2 723 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 742 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 976 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 22 178 График
Итого по разделу 6 26000 121 577 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 668 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 17 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 730 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 41 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 43 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 589 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 589 График
Итого по разделу 7 27000 1 362 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 151 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 657 394 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 362 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 734 907 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
а) прибыль 31005 14 310 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 14 310 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СЭБ БАНК (рег.№3235) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.