Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
1 211 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
67 182 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 522 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
492 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 540 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
49 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 541 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
359 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
14 352 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
2 973 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
316 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
152 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
97 689 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
2 773 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
240 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
24 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
3 037 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
34 051 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
160 484 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
194 535 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
290 |
|
Другим операциям |
16105 |
31 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
321 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
28 988 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
2 773 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
7 552 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
88 |
|
По другим операциям |
17205 |
5 228 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
414 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
29 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
21 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 819 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 079 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
51 992 |
|
Всего доходов |
10000 |
347 574 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 514 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
126 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 094 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
13 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
11 187 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным финансовым организациям |
22311 |
25 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
15 959 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
18 547 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
423 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
18 970 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
798 |
|
от других кредиторов |
24105 |
416 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
627 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
372 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 213 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
35 333 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
151 654 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
186 987 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
41 063 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
3 154 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 990 |
|
Японских иен |
26105 |
522 |
|
других валют |
26106 |
51 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
294 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
53 074 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Несвоевременное перечисление средств в государственные внебюджетные фонды |
28109 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
3 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
16 198 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
1 610 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 203 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
1 189 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
3 522 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
485 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
69 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
953 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 905 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
3 168 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
64 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
377 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
72 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
893 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 947 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
44 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
105 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
344 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
1 436 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
74 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
836 |
|
Прочие расходы |
29329 |
4 038 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 660 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
3 648 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
19 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
4 051 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 660 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
1 574 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 102 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
55 587 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
332 793 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
а) прибыль |
31005 |
14 781 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
14 781 |
|