Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 25 400 633 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 688 205 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 322 743 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 530 777 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 626 График
негосударственным финансовым организациям 11111 5 177 854 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 294 524 423 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 385 428 График
гражданам (физическим лицам) 11115 270 148 635 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 38 146 678 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 061 График
кредитным организациям 11118 5 054 568 График
банкам-нерезидентам 11119 4 401 449 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 20 170 880 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 671 956 960 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 11205 3 451 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 656 678 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 3 264 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 939 311 График
в кредитных организациях 11215 2 834 637 График
в банках-нерезидентах 11216 1 451 793 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 6 889 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 557 График
в банках-нерезидентах 11303 14 582 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 17 139 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 95 479 График
в банках-нерезидентах 11403 25 909 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 121 388 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 35 974 313 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 092 242 График
кредитных организаций 11504 1 178 797 График
прочих резидентов 11505 14 938 914 График
иностранных государств 11506 20 275 График
банков-нерезидентов 11507 736 572 График
прочих нерезидентов 11508 7 160 760 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 64 101 873 График
Итого по разделу 1 11000 743 086 494 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 742 139 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 82 756 382 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 93 498 521 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 65 208 095 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 65 208 095 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 4 409 439 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 4 409 439 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 56 410 График
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 39 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 373 252 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 643 522 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 12 030 860 График
Итого по символам 12401-12407 12400 16 104 083 График
Итого по разделу 2 12000 179 220 138 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 19 486 813 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 79 878 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 20 396 220 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 139 206 490 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 208 252 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 528 833 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 23 698 156 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 203 604 642 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 21 046 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 21 046 График
Итого по разделу 3 13000 203 625 688 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 14 109 График
от иностранных государств 14104 42 789 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 56 898 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 4 458 График
некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14203 325 070 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 329 528 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 362 025 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 362 025 График
Итого по разделу 4 14000 748 451 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 451 702 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 216 157 980 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 343 845 040 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 565 454 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 71 527 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 40 700 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 112 227 График
Итого по разделу 5 15000 5 565 566 949 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 105 789 905 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 105 789 905 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 32 497 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 3 200 821 График
По другим операциям 16203 21 655 163 График
Итого по символам 16201-16203 16200 24 888 481 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 308 234 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 487 075 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 679 362 355 График
Прочие операционные доходы 16306 38 072 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 718 230 231 График
Итого по разделу 6 16000 848 908 617 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 090 920 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 989 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 49 190 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 153 099 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 539 688 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 311 297 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 381 681 График
Итого по символам 17201-17203 17200 4 232 666 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 19 887 График
материальных ценностей 17303 678 График
денежной наличности 17304 82 665 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 283 874 График
Другие доходы 17306 309 707 График
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера 17307 30 395 График
Итого по символам 17301-17306 17300 696 811 График
Итого по разделу 7 17000 9 082 576 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 922 306 632 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 6 618 849 705 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 9 082 576 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 7 550 238 913 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 31 872 088 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 780 078 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 947 419 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 36 599 585 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 97 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 1 472 443 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 485 890 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 901 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 97 442 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 21 946 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 260 761 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 550 087 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 550 102 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 814 588 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 159 190 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 45 613 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 22 361 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 17 481 421 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 2 510 736 График
в кредитных организациях 21302 3 561 382 График
в банках-нерезидентах 21303 1 239 329 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 5 783 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 664 389 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 258 039 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 231 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 142 800 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 20 251 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 3 783 187 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 35 702 425 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 117 533 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 215 954 График
Кредитных организаций 21315 217 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 50 224 256 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 299 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 116 529 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 13 609 401 График
Кредитных организаций 21415 30 328 График
Банков-нерезидентов 21416 155 434 График
Банка России 21417 31 127 157 График
Итого по символам 21401-21417 21400 45 039 148 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 039 575 График
Нерезидентов 21502 2 963 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 042 538 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 896 835 График
Нерезидентов 21602 572 511 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 469 346 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 57 467 График
По сберегательным сертификатам 21803 11 978 099 График
По векселям 21804 1 084 673 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 120 239 График
Итого по разделу 1 21000 312 976 533 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 53 856 966 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 53 856 966 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 1 145 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 8 График
Банка России 22203 1 087 355 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 1 088 508 График
Итого по разделу 2 22000 54 945 474 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 18 532 641 График
прочих резидентов 23102 80 822 График
прочих нерезидентов 23104 20 435 690 График
Прочих ценных бумаг 23105 148 842 851 График
Иностранных государств 23106 217 038 График
Банков-нерезидентов 23107 550 048 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 24 488 465 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 213 147 555 График
Итого по разделу 3 23000 213 147 555 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 886 020 График
от кредитных организаций 24102 5 238 369 745 График
от банков-нерезидентов 24103 346 182 498 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 585 438 263 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 67 908 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 81 435 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 149 343 График
Итого по разделу 4 24000 5 585 587 606 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 92 324 841 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 92 324 841 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 22 854 График
опционы 25203 8 725 865 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 207 562 График
По другим операциям 25206 1 033 105 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 9 989 386 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 782 965 028 График
опционы 25303 26 384 123 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 809 349 151 График
Итого по разделу 5 25000 911 663 378 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 88 402 634 График
Евро 26102 20 606 348 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 2 997 График
Швейцарских франков 26104 700 809 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 109 712 788 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 22 901 369 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 588 809 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 23 490 178 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 768 755 График
по Евро 26302 9 879 487 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 845 058 График
по Швейцарским франкам 26304 2 523 860 График
по Японским иенам 26305 2 332 743 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 33 714 981 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 56 064 884 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 128 072 График
Серебра 26402 777 155 График
Платины 26403 1 935 420 График
Палладия 26404 2 630 683 График
Других драгоценных металлов 26405 69 690 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 084 223 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 16 832 График
Аудит 26408 35 807 График
Страхование 26410 16 277 219 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 589 323 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 788 918 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 48 333 342 График
Итого по разделу 6 26000 237 601 192 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 69 870 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 900 График
индивидуальных предпринимателей 27103 58 868 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 129 638 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 718 053 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 157 125 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 229 733 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 104 911 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 62 913 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 23 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 909 815 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 388 979 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 526 График
Другие расходы 27308 3 407 127 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 857 417 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 769 383 График
Итого по разделу 7 27000 7 003 932 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 30 532 411 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 10 365 016 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 40 897 427 График
Итого по разделу 8 28000 40 897 427 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 227 313 243 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 367 922 007 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 6 947 999 731 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 7 003 932 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 7 322 925 670 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 7 363 823 097 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 186 415 816 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 186 415 816 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБЕРБАНК (рег.№1481) по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.