Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 918 257 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 128 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 104 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 444 813 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 116 925 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 715 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 384 846 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 5 814 График
негосударственным финансовым организациям 11111 903 200 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 90 415 514 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 130 070 График
гражданам (физическим лицам) 11115 47 654 698 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 978 463 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 203 График
кредитным организациям 11118 125 657 График
банкам-нерезидентам 11119 323 466 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 3 565 846 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 151 968 719 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 164 764 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 41 718 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 668 238 График
в кредитных организациях 11215 269 763 График
в банках-нерезидентах 11216 64 519 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 209 002 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 317 График
в банках-нерезидентах 11303 14 312 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 14 629 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 347 205 График
в банках-нерезидентах 11403 14 359 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 1 361 564 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 11 935 894 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 582 375 График
Банка России 11503 3 874 924 График
кредитных организаций 11504 125 График
прочих резидентов 11505 5 271 029 График
иностранных государств 11506 169 864 График
банков-нерезидентов 11507 187 240 График
прочих нерезидентов 11508 1 535 038 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 25 556 489 График
Итого по разделу 1 11000 180 110 403 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 636 921 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 566 443 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 203 364 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 17 076 429 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 17 076 429 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 720 054 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 720 054 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 2 320 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 1 557 670 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 247 881 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 2 818 289 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 626 160 График
Итого по разделу 2 12000 46 626 007 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 308 981 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 95 083 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 222 200 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 3 737 670 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 11 721 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 16 153 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 107 977 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 499 787 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 13 901 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 13 901 График
Итого по разделу 3 13000 4 513 688 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 15 926 График
от иностранных государств 14104 564 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 16 490 График
Итого по разделу 4 14000 16 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 234 602 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 622 132 791 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 102 993 157 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 725 360 550 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 977 656 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 32 149 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 009 805 График
Итого по разделу 5 15000 726 370 355 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 69 253 График
по сберегательным сертификатам 16103 1 771 076 График
по векселям 16104 339 507 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 179 836 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 106 408 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 594 262 График
По другим операциям 16203 8 421 355 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 122 025 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 133 056 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 41 084 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 231 502 201 График
Прочие операционные доходы 16306 1 421 158 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 097 499 График
Итого по разделу 6 16000 244 399 360 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 979 243 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 921 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 9 783 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 993 947 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 901 309 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 19 760 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 41 224 График
Итого по символам 17201-17203 17200 962 293 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 9 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 29 649 График
материальных ценностей 17303 270 График
денежной наличности 17304 12 691 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 42 611 График
Другие доходы 17306 34 406 График
Итого по символам 17301-17306 17300 119 636 График
Итого по разделу 7 17000 3 075 876 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 226 736 410 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 975 299 893 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 3 075 876 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 205 112 179 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 808 440 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 148 477 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 535 073 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 491 990 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 38 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 258 680 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 73 385 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 154 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 42 588 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 9 009 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 65 931 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 930 512 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 80 615 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 54 011 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 35 302 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 10 002 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 1 688 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 561 915 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 201 724 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 122 График
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 21305 489 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 71 707 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 263 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 3 415 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 15 745 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 9 152 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 255 204 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 022 049 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 144 641 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 24 398 График
Кредитных организаций 21315 2 748 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 751 657 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 9 График
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 1 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21408 1 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 22 997 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 994 196 График
Кредитных организаций 21415 1 599 График
Банков-нерезидентов 21416 239 204 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 258 013 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 861 491 График
Нерезидентов 21502 1 662 График
Итого по символам 21501-21502 21500 863 153 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 48 534 222 График
Нерезидентов 21602 140 823 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 675 045 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 11 890 График
По сберегательным сертификатам 21803 145 128 График
По векселям 21804 975 363 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 132 381 График
Итого по разделу 1 21000 65 734 154 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 8 510 574 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 8 510 574 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 20 График
Банка России 22203 594 998 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 595 018 График
Итого по разделу 2 22000 9 105 592 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 86 661 График
прочих резидентов 23102 3 104 График
банков-нерезидентов 23103 236 481 График
прочих нерезидентов 23104 49 График
Прочих ценных бумаг 23105 406 999 График
Иностранных государств 23106 43 841 График
Банков-нерезидентов 23107 501 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 44 923 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 822 559 График
Итого по разделу 3 23000 822 559 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 253 077 График
от кредитных организаций 24102 633 172 845 График
от банков-нерезидентов 24103 102 111 628 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 735 537 550 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 780 455 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 19 738 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 800 193 График
Итого по разделу 4 24000 737 337 743 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 27 970 График
опционы 25103 769 164 График
свопы 25104 212 440 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 009 574 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 702 График
форварды 25202 5 819 График
опционы 25203 1 275 784 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 757 График
По другим операциям 25206 245 635 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 534 697 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 231 087 709 График
опционы 25303 1 526 963 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 232 614 672 График
Итого по разделу 5 25000 235 158 943 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 981 314 График
Евро 26102 6 642 913 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 335 График
Швейцарских франков 26104 287 011 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 33 911 573 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 6 095 316 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 40 548 График
Итого по символам 26201-26203 26200 6 135 864 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 283 479 График
по Евро 26302 2 736 309 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 252 236 График
по Швейцарским франкам 26304 485 066 График
по Японским иенам 26305 568 236 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 4 392 193 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 9 717 519 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 30 049 График
Серебра 26402 218 435 График
Платины 26403 802 988 График
Палладия 26404 434 932 График
Других драгоценных металлов 26405 19 832 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 238 935 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 38 359 График
Аудит 26408 36 График
Публикация отчетности 26409 22 График
Страхование 26410 5 112 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 871 956 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 475 401 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 243 380 График
Итого по разделу 6 26000 62 008 336 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 65 772 График
индивидуальных предпринимателей 27103 4 381 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 70 153 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 215 736 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 395 900 График
индивидуальных предпринимателей 27203 158 921 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 770 557 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 71 902 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 188 717 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 195 538 График
Другие расходы 27308 68 506 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 524 663 График
Итого по разделу 7 27000 1 365 373 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 715 678 График
Итого по разделу 8 28000 9 715 678 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 93 579 479 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 74 839 746 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 035 327 581 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 365 373 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 111 532 700 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 121 248 378 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 83 863 801 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 83 863 801 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБЕРБАНК (рег.№1481) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.