Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 521 887 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 146 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 3 226 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 2 311 752 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 903 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 2 403 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 400 402 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 537 График
негосударственным финансовым организациям 11111 278 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 68 581 833 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 135 004 График
гражданам (физическим лицам) 11115 35 017 631 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 051 014 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 204 График
кредитным организациям 11118 141 328 График
банкам-нерезидентам 11119 574 839 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 990 835 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 012 066 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 34 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 63 239 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 427 368 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 634 284 График
в кредитных организациях 11215 44 822 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 169 747 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 527 График
в банках-нерезидентах 11303 30 305 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 832 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 51 068 График
в банках-нерезидентах 11403 38 842 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 89 910 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 962 968 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 1 245 134 График
Банка России 11503 893 777 График
кредитных организаций 11504 4 555 График
прочих резидентов 11505 982 214 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 9 088 648 График
Итого по разделу 1 11000 122 391 203 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 10 405 771 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 304 333 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 24 710 104 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 188 078 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 188 078 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 277 851 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 277 851 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 5 574 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 3 915 638 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 34 148 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 48 172 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 003 532 График
Итого по разделу 2 12000 44 179 565 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 725 062 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 59 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 166 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 418 151 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 2 143 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 103 406 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 103 406 График
Итого по разделу 3 13000 2 246 844 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 1 229 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 229 График
Итого по разделу 4 14000 1 229 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 242 190 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 223 055 052 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 53 981 066 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 277 278 308 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 316 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 4 904 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 6 220 График
Итого по разделу 5 15000 277 284 528 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 26 584 График
по векселям 16104 1 197 132 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 223 716 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 62 623 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 472 311 График
По другим операциям 16203 739 495 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 274 429 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 62 212 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 9 504 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 63 959 043 График
Прочие операционные доходы 16306 596 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 64 626 941 График
Итого по разделу 6 16000 67 125 086 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 346 202 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 313 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 21 883 График
Итого по символам 17101-17103 17100 369 398 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 119 065 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 52 124 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 74 914 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 246 103 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 990 График
материальных ценностей 17303 161 График
денежной наличности 17304 7 229 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 375 График
Другие доходы 17306 33 228 269 График
Итого по символам 17301-17306 17300 33 249 024 График
Итого по разделу 7 17000 34 864 525 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 166 570 768 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 346 657 687 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 34 864 525 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 548 092 980 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 1 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 426 487 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 327 594 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 755 977 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 177 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 189 158 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 26 908 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной собственности) 21204 634 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 42 079 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 8 606 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 178 541 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 532 354 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 57 820 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 190 132 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 24 427 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 13 653 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 13 835 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 278 324 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 355 257 График
в банках-нерезидентах 21303 32 086 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 37 456 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 5 354 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 2 322 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 6 327 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 1 432 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 251 599 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 257 282 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 58 029 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 99 348 График
Кредитных организаций 21315 11 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 106 503 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 249 График
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 188 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 1 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 30 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 6 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 461 941 График
Банков-нерезидентов 21416 138 График
Банка России 21417 272 871 График
Итого по символам 21401-21417 21400 735 424 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 614 986 График
Нерезидентов 21502 10 057 График
Итого по символам 21501-21502 21500 625 043 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 36 747 787 График
Нерезидентов 21602 145 237 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 893 024 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 32 103 График
По сберегательным сертификатам 21803 307 365 График
По векселям 21804 1 771 504 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 110 972 График
Итого по разделу 1 21000 52 505 267 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 960 225 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 960 225 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 1 График
Банка России 22203 711 277 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 711 278 График
Итого по разделу 2 22000 7 671 503 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 361 588 График
прочих резидентов 23102 226 График
банков-нерезидентов 23103 125 018 График
Прочих ценных бумаг 23105 63 086 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 549 918 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 27 039 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 27 039 График
Итого по разделу 3 23000 576 957 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 3 902 815 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 227 601 666 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 54 288 572 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 285 793 053 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 461 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 2 379 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 840 График
Итого по разделу 4 24000 285 795 893 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
от изменения валютного курса 25103 29 678 График
от изменения индекса цен 25104 1 760 044 График
Итого по символам 25101-25105 25100 1 789 722 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 988 График
форварды 25202 9 768 График
опционы 25203 605 809 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 416 График
По другим операциям 25206 81 403 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 708 384 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 70 497 418 График
опционы 25303 983 648 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 71 481 066 График
Итого по разделу 5 25000 73 979 172 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 26 877 369 График
Евро 26102 5 457 519 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 256 График
Швейцарских франков 26104 200 105 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 32 535 249 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 616 288 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 3 325 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 619 613 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 228 034 График
по Евро 26302 1 847 106 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 029 713 График
по Швейцарским франкам 26304 112 951 График
по Японским иенам 26305 270 838 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 595 921 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 4 084 563 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 29 847 График
Серебра 26402 127 181 График
Платины 26403 607 850 График
Палладия 26404 547 433 График
Других драгоценных металлов 26405 15 772 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 751 927 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 1 147 График
Аудит 26408 12 543 График
Страхование 26410 3 561 716 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 656 426 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 710 914 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 022 756 График
Итого по разделу 6 26000 48 262 181 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 2 574 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 577 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 26 556 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 21 681 График
индивидуальных предпринимателей 27203 47 227 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 95 464 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 21 362 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 62 349 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 151 048 График
Другие расходы 27308 33 176 149 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 33 410 908 График
Итого по разделу 7 27000 33 508 949 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 60 176 770 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 408 614 203 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 33 508 949 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 502 299 922 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 17 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 29 195 595 График
а) прибыль 31005 16 597 463 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 45 793 058 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБЕРБАНК (рег.№1481) по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.