Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 2 098 649 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11104 327 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 10 910 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 6 391 814 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 331 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11108 7 286 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 1 422 492 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 495 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 015 738 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 235 518 717 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 493 760 График
гражданам (физическим лицам) 11115 115 529 250 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 209 440 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 815 График
кредитным организациям 11118 475 713 График
банкам-нерезидентам 11119 1 322 145 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 10 200 060 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 377 701 942 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 11209 39 График
в негосударственных финансовых организациях 11211 223 814 График
в негосударственных коммерческих организациях 11212 1 033 591 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 794 705 График
в кредитных организациях 11215 186 188 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 238 337 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 669 График
в банках-нерезидентах 11303 66 973 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 82 642 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 300 935 График
в банках-нерезидентах 11403 78 627 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 379 562 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 18 146 132 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 398 345 График
Банка России 11503 893 777 График
кредитных организаций 11504 72 314 График
прочих резидентов 11505 3 091 464 График
прочих нерезидентов 11508 19 344 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 26 621 376 График
Итого по разделу 1 11000 407 023 859 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 4 396 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 48 844 105 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 53 240 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 37 183 392 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 37 183 392 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 087 265 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 087 265 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 20 476 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 7 239 824 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 239 357 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 138 878 График
Итого по символам 12401-12407 12400 7 638 535 График
Итого по разделу 2 12000 99 150 128 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 389 845 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 130 572 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 166 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 124 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 568 850 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 208 124 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 299 681 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 355 669 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 355 669 График
Итого по разделу 3 13000 3 655 350 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 330 График
от кредитных организаций 14102 100 597 График
от иностранных государств 14104 44 361 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 145 288 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.14200)
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 14202 125 График
Итого по символам 14201 - 14213 14200 125 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.14400)
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 14403 19 000 График
Итого по символам 14401 - 14418 14400 19 000 График
Итого по разделу 4 14000 164 413 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) 15101 486 275 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 1 200 894 351 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70604 при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70704) 15103 215 876 544 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 417 257 170 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 182 634 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15204 18 849 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 201 483 График
Итого по разделу 5 15000 1 417 458 653 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 75 318 График
по векселям 16104 17 399 526 График
Итого по символам 16101-16105 16100 17 474 844 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 483 282 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 850 945 График
По другим операциям 16203 39 117 093 График
Итого по символам 16201-16203 16200 41 451 320 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 214 410 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 155 274 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 222 030 208 График
Прочие операционные доходы 16306 2 946 322 График
Итого по символам 16301-16306 16300 225 346 214 График
Итого по разделу 6 16000 284 272 378 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 363 360 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 5 884 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 36 070 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 405 314 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 577 319 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 124 116 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 148 518 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 849 953 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 624 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 22 425 График
материальных ценностей 17303 166 График
денежной наличности 17304 19 317 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 42 088 График
Другие доходы 17306 136 848 052 График
Итого по символам 17301-17306 17300 136 932 672 График
Итого по разделу 7 17000 142 187 939 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 506 173 987 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 705 550 794 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 142 187 939 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 353 912 720 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 17 225 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 352 319 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 343 990 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 713 534 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 582 График
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 555 831 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 306 202 График
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21204 2 411 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 121 565 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 23 481 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 343 736 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 8 021 280 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 187 785 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 501 305 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 83 946 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 44 667 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 49 021 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 10 241 812 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 833 501 График
в кредитных организациях 21302 4 506 211 График
в банках-нерезидентах 21303 178 835 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 130 424 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 8 325 График
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21308 7 185 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 26 580 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 732 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 304 665 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 349 210 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 208 595 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 419 607 График
Кредитных организаций 21315 41 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 30 978 911 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21402 578 График
Государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 21403 776 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21407 2 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21410 79 График
Негосударственных финансовых организаций 21411 84 937 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21413 20 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 1 580 639 График
Банков-нерезидентов 21416 376 График
Банка России 21417 1 241 756 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 909 163 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 868 974 График
Нерезидентов 21502 6 996 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 875 970 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 113 930 413 График
Нерезидентов 21602 476 546 График
Итого по символам 21601-21602 21600 114 406 959 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По депозитным сертификатам 21802 104 867 График
По сберегательным сертификатам 21803 894 475 График
По векселям 21804 6 489 760 График
Итого по символам 21801-21804 21800 7 489 102 График
Итого по разделу 1 21000 172 615 451 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 35 513 966 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 35 513 966 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 22202 24 График
Банка России 22203 8 035 491 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 8 035 515 График
Итого по разделу 2 22000 43 549 481 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 033 383 График
прочих резидентов 23102 1 432 527 График
банков-нерезидентов 23103 125 018 График
Прочих ценных бумаг 23105 486 447 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 3 077 375 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 215 457 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 215 457 График
Итого по разделу 3 23000 3 292 832 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 11 414 194 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 1 196 287 108 График
Драгоценных металлов (балансовый счет 70609, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70709) 24103 215 581 466 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 423 282 768 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 184 041 График
внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24204 34 163 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 218 204 График
Итого по разделу 4 24000 1 423 500 972 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 60 147 График
свопы 25104 12 247 089 График
Итого по символам 25101-25105 25100 12 307 236 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 9 232 График
форварды 25202 21 640 График
опционы 25203 2 173 146 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 32 272 График
По другим операциям 25206 272 822 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 509 112 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 263 420 332 График
опционы 25303 3 050 112 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 266 470 444 График
Итого по разделу 5 25000 281 286 792 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 82 999 690 График
Евро 26102 14 816 298 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 1 892 График
Швейцарских франков 26104 1 571 976 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 99 389 856 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 11 295 945 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 14 256 График
Итого по символам 26201-26203 26200 11 310 201 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 693 433 График
по Евро 26302 6 463 879 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 3 544 051 График
по Швейцарским франкам 26304 482 250 График
по Японским иенам 26305 1 272 709 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 534 893 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 14 991 215 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 132 292 График
Серебра 26402 576 785 График
Платины 26403 2 037 856 График
Палладия 26404 1 945 892 График
Других драгоценных металлов 26405 59 326 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 016 221 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 6 801 График
Аудит 26408 57 377 График
Публикация отчетности 26409 1 617 График
Страхование 26410 11 416 420 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 842 721 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 2 886 553 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 29 979 861 График
Итого по разделу 6 26000 155 671 133 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 733 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 504 График
индивидуальных предпринимателей 27103 5 468 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 705 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 60 597 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 29 864 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 255 833 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 346 294 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 30 891 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 56 638 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 343 712 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 308 331 График
Расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности 27307 2 540 График
Другие расходы 27308 137 074 611 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 137 816 723 График
Итого по разделу 7 27000 139 171 722 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 216 164 932 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 863 751 729 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 139 171 722 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 219 088 383 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 17 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 88 125 524 График
а) прибыль 31005 46 698 813 График
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 134 824 337 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка СБЕРБАНК (рег.№1481) по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.