Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 11105 49 707 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 364 001 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 001 График
негосударственным финансовым организациям 11111 292 957 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 5 812 693 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 3 278 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 728 059 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 186 817 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 624 График
кредитным организациям 11118 691 468 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 819 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 9 145 424 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 202 506 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 57 156 График
в кредитных организациях 11215 697 496 График
в банках-нерезидентах 11216 530 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 957 688 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 683 График
в банках-нерезидентах 11303 360 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 043 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 64 748 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 64 748 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 108 636 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 67 067 График
кредитных организаций 11504 535 037 График
прочих резидентов 11505 499 004 График
иностранных государств 11506 121 График
банков-нерезидентов 11507 9 022 График
прочих нерезидентов 11508 411 288 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 630 175 График
Итого по разделу 1 11000 11 801 078 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 125 997 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 630 452 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 756 449 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 13 391 600 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 13 391 600 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 179 495 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 179 495 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 7 850 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 6 683 График
Итого по символам 12401-12407 12400 14 533 График
Итого по разделу 2 12000 14 342 077 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 139 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 185 558 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 85 427 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 18 539 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 98 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 31 314 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 342 075 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 343 102 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 343 102 График
Итого по разделу 3 13000 685 177 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 447 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 447 График
Итого по разделу 4 14000 447 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 103 026 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 192 962 127 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 193 065 153 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 436 772 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 436 772 График
Итого по разделу 5 15000 193 501 925 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 14 353 767 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 14 353 767 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 24 347 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 465 График
По другим операциям 16203 265 157 График
Итого по символам 16201-16203 16200 293 969 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 168 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 806 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 8 905 091 График
Итого по символам 16301-16306 16300 8 945 065 График
Итого по разделу 6 16000 23 592 801 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 443 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 58 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 3 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 504 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 62 571 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 105 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 513 График
Итого по символам 17201-17203 17200 63 189 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 462 График
денежной наличности 17304 292 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 16 718 График
Другие доходы 17306 2 668 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 140 График
Итого по разделу 7 17000 92 833 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 26 143 155 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 217 780 350 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 92 833 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 244 016 338 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 505 666 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 429 451 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 45 288 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 980 405 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 238 982 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 542 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 21 778 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 110 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 906 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 132 668 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 11 441 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 407 427 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 534 График
в кредитных организациях 21302 160 График
в банках-нерезидентах 21303 3 770 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 205 883 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 7 088 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 29 257 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 13 008 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 207 793 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 271 251 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 29 323 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 15 660 График
Кредитных организаций 21315 4 258 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 788 985 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 29 471 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 460 261 График
Кредитных организаций 21415 119 478 График
Банков-нерезидентов 21416 3 График
Банка России 21417 1 814 308 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 423 523 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 083 График
Нерезидентов 21502 33 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 116 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 191 643 График
Нерезидентов 21602 16 749 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 208 392 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 141 912 График
По векселям 21804 160 479 График
Итого по символам 21801-21804 21800 302 391 График
Итого по разделу 1 21000 8 117 239 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 11 933 528 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 11 933 528 График
Итого по разделу 2 22000 11 933 528 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 34 452 График
прочих нерезидентов 23104 142 539 График
Прочих ценных бумаг 23105 177 232 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 292 297 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 646 520 График
Итого по разделу 3 23000 646 520 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 136 763 График
от кредитных организаций 24102 193 713 099 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 193 849 862 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 301 160 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 301 160 График
Итого по разделу 4 24000 194 151 022 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 14 052 539 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 14 052 539 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 51 210 График
опционы 25203 110 550 График
свопы 25204 43 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 9 161 График
По другим операциям 25206 20 430 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 191 394 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 11 757 521 График
опционы 25303 57 183 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 11 814 704 График
Итого по разделу 5 25000 26 058 637 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 041 195 График
Евро 26102 232 897 График
Швейцарских франков 26104 1 329 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 275 421 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 133 965 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 776 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 134 741 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 6 201 График
по Евро 26302 48 026 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 95 784 График
по Швейцарским франкам 26304 147 136 График
по Японским иенам 26305 74 385 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 542 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 375 074 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 869 График
Серебра 26402 4 152 График
Платины 26403 41 615 График
Палладия 26404 22 983 График
Других драгоценных металлов 26405 5 131 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 33 887 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 688 График
Аудит 26408 6 970 График
Страхование 26410 12 761 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 102 914 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 88 032 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 325 002 График
Итого по разделу 6 26000 2 110 238 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 2 График
индивидуальных предпринимателей 27103 28 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 30 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 337 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 536 График
индивидуальных предпринимателей 27203 383 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 256 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 554 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 300 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 8 750 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 3 851 График
Другие расходы 27308 3 827 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 17 282 График
Итого по разделу 7 27000 18 568 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 375 974 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 375 974 График
Итого по разделу 8 28000 375 974 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 980 586 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 050 767 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 222 966 417 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 18 568 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 243 035 752 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 243 411 726 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 604 612 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 604 612 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.04.2015 на сайте ЦБ.