Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 310 815 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 510 График
негосударственным финансовым организациям 11111 318 649 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 4 369 186 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 16 643 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 314 717 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 83 797 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 601 График
кредитным организациям 11118 133 507 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 944 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 6 562 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 110 216 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 18 019 График
в кредитных организациях 11215 155 369 График
в банках-нерезидентах 11216 42 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 283 646 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 870 График
в банках-нерезидентах 11303 1 988 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 858 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 7 068 График
в банках-нерезидентах 11403 2 131 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 9 199 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 115 251 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 102 772 График
кредитных организаций 11504 470 765 График
прочих резидентов 11505 464 701 График
иностранных государств 11506 4 График
банков-нерезидентов 11507 9 326 График
прочих нерезидентов 11508 117 007 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 279 826 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 20 719 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 20 719 График
Итого по разделу 1 11000 8 158 617 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 84 103 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 497 455 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 581 558 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 034 293 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 034 293 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 169 545 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 169 545 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 6 269 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 971 График
Итого по символам 12401-12407 12400 12 240 График
Итого по разделу 2 12000 3 797 636 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 9 940 231 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 265 343 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 309 345 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 58 397 382 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 3 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 178 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 74 917 482 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 38 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 38 График
Итого по разделу 3 13000 74 917 520 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 221 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 221 График
Итого по разделу 4 14000 221 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 183 576 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 36 367 455 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 36 551 031 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 773 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 773 График
Итого по разделу 5 15000 36 554 804 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 671 692 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 671 692 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 604 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 9 424 График
По другим операциям 16203 178 253 График
Итого по символам 16201-16203 16200 189 281 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 34 542 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 672 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 4 624 144 График
Итого по символам 16301-16306 16300 4 660 358 График
Итого по разделу 6 16000 6 521 331 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 906 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 765 График
Итого по символам 17101-17103 17100 16 671 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 23 490 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 409 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 5 295 График
Итого по символам 17201-17203 17200 29 194 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 33 377 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 773 График
денежной наличности 17304 121 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 9 График
Другие доходы 17306 2 019 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 299 График
Итого по разделу 7 17000 82 164 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 956 253 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 117 993 876 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 82 164 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 130 032 293 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 167 770 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 99 481 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 120 067 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 387 318 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 107 320 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 541 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 16 323 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 273 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 795 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 84 023 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 447 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 18 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 209 740 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 153 378 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 2 455 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 4 957 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 7 441 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 247 114 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 495 412 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 11 392 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 35 569 График
Кредитных организаций 21315 53 933 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 011 651 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 371 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 262 355 График
Кредитных организаций 21415 3 015 График
Банка России 21417 874 766 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 140 507 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 6 446 График
Нерезидентов 21502 40 График
Итого по символам 21501-21502 21500 6 486 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 470 954 График
Нерезидентов 21602 11 432 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 482 386 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 211 400 График
По векселям 21804 96 348 График
Итого по символам 21801-21804 21800 307 748 График
Итого по разделу 1 21000 4 545 836 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 494 554 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 494 554 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 736 166 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 736 166 График
Итого по разделу 2 22000 4 230 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 10 146 995 График
прочих резидентов 23102 265 348 График
прочих нерезидентов 23104 6 397 861 График
Прочих ценных бумаг 23105 58 443 882 График
Иностранных государств 23106 17 График
Банков-нерезидентов 23107 469 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 70 469 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 75 325 041 График
Итого по разделу 3 23000 75 325 041 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 737 456 График
от кредитных организаций 24102 32 900 675 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 33 638 131 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 200 290 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 200 290 График
Итого по разделу 4 24000 33 838 421 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 722 742 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 722 742 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 118 295 График
опционы 25203 69 198 График
свопы 25204 3 159 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 7 406 График
По другим операциям 25206 18 120 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 216 178 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 5 380 182 График
опционы 25303 48 491 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 5 428 673 График
Итого по разделу 5 25000 9 367 593 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 836 742 График
Евро 26102 189 203 График
Швейцарских франков 26104 1 451 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 027 396 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 119 258 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 540 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 119 798 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 720 График
по Евро 26302 44 668 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 62 286 График
по Швейцарским франкам 26304 117 127 График
по Японским иенам 26305 34 735 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 168 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 264 704 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 692 График
Серебра 26402 3 044 График
Платины 26403 35 433 График
Палладия 26404 20 286 График
Других драгоценных металлов 26405 8 191 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 25 204 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 930 График
Аудит 26408 2 154 График
Страхование 26410 11 857 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 68 565 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 57 852 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 238 208 График
Итого по разделу 6 26000 1 650 106 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 422 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 422 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 201 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 388 График
индивидуальных предпринимателей 27203 24 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 613 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 442 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 754 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 760 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 221 График
Другие расходы 27308 2 712 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 11 890 График
Итого по разделу 7 27000 21 925 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 458 903 График
Итого по разделу 8 28000 458 903 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 052 651 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 8 776 556 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 120 181 161 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 21 925 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 128 979 642 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 129 438 545 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 593 748 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 593 748 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.