Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 204 338 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 083 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 1 715 График
негосударственным финансовым организациям 11111 975 143 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 938 250 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 100 086 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 944 022 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 27 127 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 379 График
кредитным организациям 11118 150 871 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 26 349 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 18 373 363 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 240 088 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 76 710 График
в кредитных организациях 11215 184 939 График
в банках-нерезидентах 11216 84 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 501 821 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 760 График
в банках-нерезидентах 11303 21 612 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 23 372 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 3 630 График
в банках-нерезидентах 11403 194 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 3 824 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 179 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 257 196 График
кредитных организаций 11504 1 180 975 График
прочих резидентов 11505 1 319 727 График
иностранных государств 11506 19 График
банков-нерезидентов 11507 32 706 График
прочих нерезидентов 11508 207 565 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 072 367 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 28 591 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 28 591 График
Итого по разделу 1 11000 22 003 338 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 232 430 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 320 949 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 553 379 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 935 318 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 935 318 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 512 991 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 512 991 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 18 234 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 14 338 График
Итого по символам 12401-12407 12400 32 572 График
Итого по разделу 2 12000 13 034 260 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 14 913 751 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 130 650 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 939 929 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 125 008 925 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 702 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 979 438 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 205 043 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 145 178 438 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 16 229 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 16 229 График
Итого по разделу 3 13000 145 194 667 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 72 221 График
от иностранных государств 14104 484 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 72 705 График
Итого по разделу 4 14000 72 705 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 231 505 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 69 755 194 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 69 986 699 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 60 085 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 60 085 График
Итого по разделу 5 15000 70 046 784 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 406 622 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 406 622 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 535 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 8 362 График
По другим операциям 16203 617 593 График
Итого по символам 16201-16203 16200 634 490 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 84 678 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 126 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 16 911 968 График
Итого по символам 16301-16306 16300 17 000 772 График
Итого по разделу 6 16000 19 041 884 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 284 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 119 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 18 График
Итого по символам 17101-17103 17100 29 421 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 33 686 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 16 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 4 226 График
Итого по символам 17201-17203 17200 37 928 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 363 График
денежной наличности 17304 325 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 32 График
Другие доходы 17306 3 694 График
Итого по символам 17301-17306 17300 6 414 График
Итого по разделу 7 17000 73 763 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 35 037 598 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 234 356 040 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 73 763 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 269 467 401 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 193 161 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 449 443 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 377 271 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 019 875 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 130 622 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 638 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 40 658 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 337 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 2 823 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 200 958 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 825 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 379 861 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 3 970 График
в кредитных организациях 21302 68 606 График
в банках-нерезидентах 21303 111 227 График
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21304 3 079 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 707 193 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 87 095 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 42 300 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 24 156 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 573 282 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 065 435 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 100 564 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 18 297 График
Кредитных организаций 21315 328 252 График
Банков-нерезидентов 21316 2 023 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 135 479 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 3 151 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 446 507 График
Кредитных организаций 21415 2 324 График
Банков-нерезидентов 21416 3 717 График
Банка России 21417 1 609 947 График
Итого по символам 21401-21417 21400 2 065 646 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 22 685 График
Нерезидентов 21502 150 График
Итого по символам 21501-21502 21500 22 835 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 281 867 График
Нерезидентов 21602 32 990 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 314 857 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 733 550 График
По депозитным сертификатам 21802 889 График
По векселям 21804 204 788 График
Итого по символам 21801-21804 21800 939 227 График
Итого по разделу 1 21000 12 877 780 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 10 737 460 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 10 737 460 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 176 892 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 176 892 График
Итого по разделу 2 22000 10 914 352 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 14 957 795 График
прочих резидентов 23102 1 129 774 График
прочих нерезидентов 23104 2 805 112 График
Прочих ценных бумаг 23105 124 884 663 График
Иностранных государств 23106 301 График
Банков-нерезидентов 23107 990 293 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 171 275 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 144 939 213 График
Итого по разделу 3 23000 144 939 213 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 352 979 График
от кредитных организаций 24102 68 571 621 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 68 924 600 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 41 088 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 41 088 График
Итого по разделу 4 24000 68 965 688 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 593 041 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 593 041 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 150 962 График
опционы 25203 197 455 График
свопы 25204 23 255 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 19 154 График
По другим операциям 25206 52 404 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 443 230 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 21 367 105 График
опционы 25303 155 982 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 21 523 087 График
Итого по разделу 5 25000 23 559 358 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 053 278 График
Евро 26102 429 717 График
Швейцарских франков 26104 735 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 483 730 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 397 104 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 418 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 398 522 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 282 График
по Евро 26302 204 124 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 167 562 График
по Швейцарским франкам 26304 355 896 График
по Японским иенам 26305 139 508 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 157 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 910 529 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 413 График
Серебра 26402 10 619 График
Платины 26403 138 105 График
Палладия 26404 116 507 График
Других драгоценных металлов 26405 14 373 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 88 235 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 884 График
Аудит 26408 14 451 График
Публикация отчетности 26409 1 137 График
Страхование 26410 240 754 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 372 979 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 208 339 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 216 796 График
Итого по разделу 6 26000 5 009 577 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 23 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 41 График
индивидуальных предпринимателей 27103 68 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 132 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 654 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 4 723 График
индивидуальных предпринимателей 27203 7 108 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 13 485 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 23 248 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 1 554 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 9 175 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 491 График
Другие расходы 27308 21 013 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 62 481 График
Итого по разделу 7 27000 76 098 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 543 844 График
Итого по разделу 8 28000 543 844 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 3 125 335 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 23 792 132 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 242 473 836 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 76 098 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 266 342 066 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 266 885 910 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 581 491 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 581 491 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.