Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 591 054 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 4 513 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 256 График
негосударственным финансовым организациям 11111 417 256 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 8 036 839 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 83 618 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 087 355 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 246 295 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 206 График
кредитным организациям 11118 74 362 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 12 337 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 10 556 091 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 96 387 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 10 517 График
в кредитных организациях 11215 178 760 График
в банках-нерезидентах 11216 108 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 285 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 385 График
в банках-нерезидентах 11303 29 536 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 30 921 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 281 График
в кредитных организациях 11402 72 График
в банках-нерезидентах 11403 23 575 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 24 928 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 156 135 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 220 737 График
кредитных организаций 11504 463 257 График
прочих резидентов 11505 955 759 График
банков-нерезидентов 11507 24 983 График
прочих нерезидентов 11508 98 820 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 1 919 691 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 293 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 293 График
Итого по разделу 1 11000 12 836 696 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 145 386 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 719 368 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 864 754 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 15 709 961 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 15 709 961 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 264 650 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 264 650 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 11 193 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 10 337 График
Итого по символам 12401-12407 12400 21 530 График
Итого по разделу 2 12000 16 860 895 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 4 299 946 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 37 660 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 2 535 067 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 8 097 459 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 710 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 480 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 14 994 322 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 17 275 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 17 275 График
Итого по разделу 3 13000 15 011 597 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 869 График
от иностранных государств 14104 209 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 1 078 График
Итого по разделу 4 14000 1 078 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 247 865 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 51 556 629 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 51 804 494 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 596 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 596 График
Итого по разделу 5 15000 51 807 090 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 653 600 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 653 600 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 5 811 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 419 График
По другим операциям 16203 384 826 График
Итого по символам 16201-16203 16200 392 056 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 41 796 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 22 599 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 10 117 732 График
Прочие операционные доходы 16306 3 022 График
Итого по символам 16301-16306 16300 10 185 149 График
Итого по разделу 6 16000 11 230 805 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 7 524 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 808 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 332 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 24 457 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 208 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 294 График
Итого по символам 17201-17203 17200 28 959 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 861 График
денежной наличности 17304 92 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 34 График
Другие доходы 17306 447 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 434 График
Итого по разделу 7 17000 38 725 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 29 697 591 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 78 050 570 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 38 725 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 107 786 886 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 79 338 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 301 690 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 313 516 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 694 544 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 65 264 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 451 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 23 897 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 888 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 721 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 170 367 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 372 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 291 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 262 252 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 1 991 График
в кредитных организациях 21302 64 514 График
в банках-нерезидентах 21303 74 140 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 473 813 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 49 961 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 17 139 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 27 126 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 596 812 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 226 293 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 164 837 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 23 502 График
Кредитных организаций 21315 148 317 График
Банков-нерезидентов 21316 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 869 438 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 8 315 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 161 374 График
Кредитных организаций 21415 19 223 График
Банков-нерезидентов 21416 406 График
Банка России 21417 539 953 График
Итого по символам 21401-21417 21400 729 276 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 10 367 График
Нерезидентов 21502 71 График
Итого по символам 21501-21502 21500 10 438 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 2 292 114 График
Нерезидентов 21602 12 047 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 304 161 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 340 303 График
По депозитным сертификатам 21802 192 График
По векселям 21804 211 124 График
Итого по символам 21801-21804 21800 551 619 График
Итого по разделу 1 21000 7 421 728 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 16 808 250 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 16 808 250 График
Итого по разделу 2 22000 16 808 250 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 4 336 087 График
прочих резидентов 23102 37 964 График
прочих нерезидентов 23104 2 554 930 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 639 934 График
Банков-нерезидентов 23107 3 875 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 12 572 790 График
Итого по разделу 3 23000 12 572 790 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 294 061 График
от кредитных организаций 24102 50 088 007 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 50 382 068 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 3 301 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 3 301 График
Итого по разделу 4 24000 50 385 369 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 801 307 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 801 307 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 74 114 График
опционы 25203 86 169 График
свопы 25204 9 434 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 842 График
По другим операциям 25206 32 979 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 209 538 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 15 570 791 График
опционы 25303 123 021 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 15 693 812 График
Итого по разделу 5 25000 16 704 657 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 106 233 График
Евро 26102 285 356 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 391 589 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 262 143 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 586 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 262 729 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 9 931 График
по Евро 26302 121 737 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 92 997 График
по Швейцарским франкам 26304 145 248 График
по Японским иенам 26305 85 513 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 83 543 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 538 969 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 331 График
Серебра 26402 8 533 График
Платины 26403 84 677 График
Палладия 26404 24 332 График
Других драгоценных металлов 26405 3 403 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 44 254 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 5 173 График
Аудит 26408 9 000 График
Публикация отчетности 26409 168 График
Страхование 26410 107 918 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 242 248 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 134 235 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 665 272 График
Итого по разделу 6 26000 2 858 559 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 242 График
индивидуальных предпринимателей 27103 12 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 254 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 317 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 525 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 786 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 84 628 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 546 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 171 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 5 081 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 5 361 График
Другие расходы 27308 13 988 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 25 147 График
Итого по разделу 7 27000 110 029 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 772 554 График
Итого по разделу 8 28000 772 554 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 925 504 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 24 229 978 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 82 521 375 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 110 029 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 106 861 382 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 107 633 936 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 152 950 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 152 950 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.