Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 212 007 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 866 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 153 График
негосударственным финансовым организациям 11111 190 578 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 3 955 115 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 46 039 График
гражданам (физическим лицам) 11115 519 300 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 114 151 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 1 260 График
кредитным организациям 11118 41 302 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 5 844 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 5 088 615 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 50 197 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 121 График
в кредитных организациях 11215 86 583 График
в банках-нерезидентах 11216 39 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 136 940 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 913 График
в банках-нерезидентах 11303 20 539 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 21 452 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 281 График
в кредитных организациях 11402 72 График
в банках-нерезидентах 11403 11 261 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 614 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 64 326 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 108 645 График
кредитных организаций 11504 192 215 График
прочих резидентов 11505 458 378 График
банков-нерезидентов 11507 9 401 График
прочих нерезидентов 11508 44 351 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 877 316 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 12 219 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 12 219 График
Итого по разделу 1 11000 6 149 156 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 71 097 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 329 017 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 400 114 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 174 361 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 174 361 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 115 772 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 115 772 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 5 578 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 5 128 График
Итого по символам 12401-12407 12400 10 706 График
Итого по разделу 2 12000 5 700 953 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 273 884 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 570 801 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 548 287 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 1 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 015 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 399 988 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 5 522 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 5 522 График
Итого по разделу 3 13000 4 405 510 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 98 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 98 График
Итого по разделу 4 14000 98 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 307 978 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 20 308 158 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 20 616 136 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 557 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 557 График
Итого по разделу 5 15000 20 618 693 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 1 176 000 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 1 176 000 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 459 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 264 График
По другим операциям 16203 170 803 График
Итого по символам 16201-16203 16200 173 526 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 20 358 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 18 420 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 5 515 575 График
Прочие операционные доходы 16306 1 414 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 555 767 График
Итого по разделу 6 16000 6 905 293 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 199 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 6 612 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 811 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 16 103 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 850 График
Итого по символам 17201-17203 17200 16 956 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 645 График
денежной наличности 17304 60 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 28 График
Другие доходы 17306 210 График
Итого по символам 17301-17306 17300 943 График
Итого по разделу 7 17000 27 710 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 11 850 109 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 31 929 594 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 27 710 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 43 807 413 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 34 785 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 161 933 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 151 948 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 348 666 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 34 898 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 10 494 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 425 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 216 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 138 673 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 5 321 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 291 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 191 318 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 15 241 График
в банках-нерезидентах 21303 21 619 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 184 371 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 41 417 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 9 218 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 8 617 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 291 620 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 652 522 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 66 249 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 11 411 График
Кредитных организаций 21315 73 149 График
Банков-нерезидентов 21316 793 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 376 227 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 5 041 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 3 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 78 304 График
Кредитных организаций 21415 15 779 График
Банков-нерезидентов 21416 230 График
Банка России 21417 85 215 График
Итого по символам 21401-21417 21400 184 572 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 349 График
Нерезидентов 21502 34 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 383 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 091 005 График
Нерезидентов 21602 5 646 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 096 651 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 161 265 График
По депозитным сертификатам 21802 99 График
По векселям 21804 106 101 График
Итого по символам 21801-21804 21800 267 465 График
Итого по разделу 1 21000 3 469 282 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 5 582 903 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 5 582 903 График
Итого по разделу 2 22000 5 582 903 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 277 762 График
прочих резидентов 23102 14 График
прочих нерезидентов 23104 1 623 733 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 521 899 График
Банков-нерезидентов 23107 3 867 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 427 275 График
Итого по разделу 3 23000 4 427 275 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 131 155 График
от кредитных организаций 24102 20 067 943 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 20 199 098 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 305 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 305 График
Итого по разделу 4 24000 20 199 403 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 949 026 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 949 026 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 29 100 График
опционы 25203 40 946 График
свопы 25204 984 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 3 307 График
По другим операциям 25206 14 182 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 88 519 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 7 069 107 График
опционы 25303 57 962 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 7 127 069 График
Итого по разделу 5 25000 8 164 614 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 861 398 График
Евро 26102 146 387 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 007 785 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 129 196 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 293 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 129 489 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 627 График
по Евро 26302 55 773 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 45 768 График
по Швейцарским франкам 26304 69 317 График
по Японским иенам 26305 37 927 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 10 969 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 223 381 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 379 График
Серебра 26402 3 051 График
Платины 26403 32 361 График
Палладия 26404 10 437 График
Других драгоценных металлов 26405 1 679 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 17 303 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 3 114 График
Публикация отчетности 26409 25 График
Страхование 26410 9 389 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 74 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 47 389 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 199 499 График
Итого по разделу 6 26000 1 560 154 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 408 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 213 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 544 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 83 165 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 269 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 86 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 370 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 607 График
Другие расходы 27308 8 561 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 12 893 График
Итого по разделу 7 27000 96 058 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 48 969 График
Итого по разделу 8 28000 48 969 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 307 724 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 9 052 185 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 34 351 446 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 96 058 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 43 499 689 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 43 548 658 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 258 755 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 258 755 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.