Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 1 007 922 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 5 941 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 516 График
негосударственным финансовым организациям 11111 631 122 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 12 226 675 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 109 344 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 738 118 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 254 440 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 3 392 График
кредитным организациям 11118 111 497 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 19 199 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 16 108 166 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 149 749 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 38 950 График
в кредитных организациях 11215 232 640 График
в банках-нерезидентах 11216 199 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 421 538 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 999 График
в банках-нерезидентах 11303 49 644 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 51 643 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 1 437 График
в кредитных организациях 11402 72 График
в банках-нерезидентах 11403 26 084 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 27 593 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 214 539 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 303 146 График
кредитных организаций 11504 761 488 График
прочих резидентов 11505 1 380 721 График
банков-нерезидентов 11507 37 869 График
прочих нерезидентов 11508 151 328 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 849 091 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 19 559 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 19 559 График
Итого по разделу 1 11000 19 477 590 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 218 937 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 127 823 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 346 760 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 512 571 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 512 571 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 430 756 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 430 756 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 096 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 17 281 График
Итого по символам 12401-12407 12400 34 377 График
Итого по разделу 2 12000 29 324 464 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 5 602 210 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 249 032 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 740 118 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 10 657 159 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 9 710 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 101 232 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 359 461 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 39 277 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 39 277 График
Итого по разделу 3 13000 20 398 738 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 19 172 График
от иностранных государств 14104 318 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 19 490 График
Итого по разделу 4 14000 19 490 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 378 238 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 78 872 747 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 79 250 985 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 698 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 698 График
Итого по разделу 5 15000 79 255 683 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 950 636 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 950 636 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 812 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 2 874 График
По другим операциям 16203 588 129 График
Итого по символам 16201-16203 16200 600 815 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 67 266 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 25 986 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 16 740 267 График
Прочие операционные доходы 16306 2 622 График
Итого по символам 16301-16306 16300 16 836 141 График
Итого по разделу 6 16000 18 387 592 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 10 071 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 079 График
Итого по символам 17101-17103 17100 11 150 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 27 653 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 3 208 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 202 График
Итого по символам 17201-17203 17200 49 063 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 566 График
денежной наличности 17304 166 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 41 График
Другие доходы 17306 762 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 535 График
Итого по разделу 7 17000 62 748 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 48 802 054 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 118 061 503 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 62 748 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 166 926 305 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 170 438 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 415 172 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 473 399 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 059 009 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 95 310 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 764 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 43 062 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 148 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 1 845 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 231 401 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 681 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 291 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 1 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 375 503 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в Банке России 21301 23 632 График
в кредитных организациях 21302 89 248 График
в банках-нерезидентах 21303 149 032 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 764 817 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 83 053 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 36 115 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 52 699 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 862 009 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 675 332 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 262 345 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 34 220 График
Кредитных организаций 21315 256 117 График
Банков-нерезидентов 21316 993 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 289 612 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 10 367 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 5 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 228 580 График
Кредитных организаций 21415 19 732 График
Банков-нерезидентов 21416 503 График
Банка России 21417 912 477 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 171 664 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 885 График
Нерезидентов 21502 138 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 023 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 523 504 График
Нерезидентов 21602 18 607 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 542 111 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 521 556 График
По депозитным сертификатам 21802 597 График
По векселям 21804 289 747 График
Итого по символам 21801-21804 21800 811 900 График
Итого по разделу 1 21000 11 266 822 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 117 556 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 117 556 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 85 700 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 85 700 График
Итого по разделу 2 22000 28 203 256 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 5 688 839 График
прочих резидентов 23102 256 169 График
прочих нерезидентов 23104 3 759 380 График
Прочих ценных бумаг 23105 8 214 738 График
Банков-нерезидентов 23107 3 875 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 17 923 001 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 256 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 256 График
Итого по разделу 3 23000 17 923 257 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 215 435 График
от кредитных организаций 24102 77 510 252 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 77 725 687 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 5 007 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 5 007 График
Итого по разделу 4 24000 77 730 694 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 1 464 238 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 1 464 238 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 119 897 График
опционы 25203 129 338 График
свопы 25204 13 085 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 12 186 График
По другим операциям 25206 50 483 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 324 989 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 23 970 380 График
опционы 25303 180 302 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 24 150 682 График
Итого по разделу 5 25000 25 939 909 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 663 838 График
Евро 26102 391 794 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 055 632 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 397 885 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 879 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 398 764 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 16 157 График
по Евро 26302 183 721 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 141 205 График
по Швейцарским франкам 26304 250 535 График
по Японским иенам 26305 166 322 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 905 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 760 845 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 891 График
Серебра 26402 12 067 График
Платины 26403 137 674 График
Палладия 26404 58 376 График
Других драгоценных металлов 26405 4 701 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 71 041 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 11 172 График
Аудит 26408 12 671 График
Публикация отчетности 26409 802 График
Страхование 26410 209 577 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 399 562 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 214 373 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 132 907 График
Итого по разделу 6 26000 4 348 148 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 604 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 623 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 659 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 664 График
индивидуальных предпринимателей 27203 80 875 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 85 198 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 789 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 197 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 10 311 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 7 679 График
Другие расходы 27308 17 195 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 36 171 График
Итого по разделу 7 27000 121 992 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 506 482 График
Итого по разделу 8 28000 506 482 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 392 227 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 470 078 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 125 942 008 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 121 992 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 165 534 078 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 166 040 560 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 885 745 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 885 745 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.