Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 371 694 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 141 441 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 20 803 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 307 График
негосударственным финансовым организациям 11111 662 763 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 16 206 299 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 64 521 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 096 365 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 361 613 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 5 664 График
кредитным организациям 11118 60 468 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 13 372 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 20 005 310 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 118 272 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 415 График
в кредитных организациях 11215 150 569 График
в банках-нерезидентах 11216 723 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 269 979 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 294 График
в банках-нерезидентах 11303 45 292 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 48 586 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 211 График
в кредитных организациях 11402 237 График
в банках-нерезидентах 11403 50 012 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 59 460 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 347 010 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 528 773 График
кредитных организаций 11504 571 744 График
прочих резидентов 11505 1 689 615 График
банков-нерезидентов 11507 52 002 График
прочих нерезидентов 11508 222 670 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 3 411 814 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 График
кредитных организаций 11604 42 817 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 42 853 График
Итого по разделу 1 11000 23 838 002 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 287 777 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 409 083 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 696 860 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 29 582 987 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 29 582 987 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 525 697 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 525 697 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 20 453 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 20 644 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 097 График
Итого по разделу 2 12000 31 846 641 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 3 898 561 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 85 076 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 561 609 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 187 674 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 305 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 11 946 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 35 745 171 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 82 244 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 82 244 График
Итого по разделу 3 13000 35 827 415 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 365 818 График
от иностранных государств 14104 305 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 366 123 График
Итого по разделу 4 14000 366 123 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 75 121 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 88 832 077 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 88 907 198 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 402 409 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 402 409 График
Итого по разделу 5 15000 89 309 607 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 7 765 График
по сберегательным сертификатам 16103 9 723 697 График
по векселям 16104 1 937 116 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 428 531 График
Итого по символам 16101-16105 16100 12 097 109 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 30 159 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 7 062 График
По другим операциям 16203 3 298 324 График
Итого по символам 16201-16203 16200 3 335 545 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 40 685 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 40 997 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 19 332 218 График
Прочие операционные доходы 16306 3 787 940 График
Итого по символам 16301-16306 16300 23 201 840 График
Итого по разделу 6 16000 38 634 494 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 86 470 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 500 График
Итого по символам 17101-17103 17100 86 970 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 81 908 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 442 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 139 График
Итого по символам 17201-17203 17200 83 489 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 867 График
денежной наличности 17304 489 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 256 График
Другие доходы 17306 995 График
Итого по символам 17301-17306 17300 4 607 График
Итого по разделу 7 17000 175 066 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 55 684 643 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 164 137 639 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 175 066 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 219 997 348 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 568 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 370 310 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 650 220 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 023 098 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 113 595 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 253 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 57 292 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 5 093 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 014 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 183 855 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 927 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 978 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 25 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 370 032 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 307 035 График
в кредитных организациях 21302 108 649 График
в банках-нерезидентах 21303 58 685 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 638 642 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 108 397 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 37 183 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 22 373 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 009 673 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 908 393 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 138 436 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 43 158 График
Кредитных организаций 21315 142 269 График
Банков-нерезидентов 21316 3 492 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 526 385 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 41 667 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 2 629 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 309 333 График
Кредитных организаций 21415 186 073 График
Банков-нерезидентов 21416 330 График
Банка России 21417 180 767 График
Итого по символам 21401-21417 21400 720 799 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 27 422 График
Нерезидентов 21502 100 График
Итого по символам 21501-21502 21500 27 522 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 700 157 График
Нерезидентов 21602 17 524 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 717 681 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 950 256 График
По депозитным сертификатам 21802 607 График
По векселям 21804 589 755 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 540 618 График
Итого по разделу 1 21000 11 926 135 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 28 978 720 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 28 978 720 График
Итого по разделу 2 22000 28 978 720 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 3 856 583 График
прочих резидентов 23102 84 918 График
прочих нерезидентов 23104 9 080 131 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 323 505 График
Банков-нерезидентов 23107 46 465 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 51 388 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 35 442 990 График
Итого по разделу 3 23000 35 442 990 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 823 454 График
от кредитных организаций 24102 90 095 455 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 90 918 909 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 475 104 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 475 104 График
Итого по разделу 4 24000 91 394 013 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 35 263 График
опционы 25103 8 277 620 График
свопы 25104 1 807 704 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 420 073 График
Итого по символам 25101-25105 25100 10 540 660 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 272 791 График
опционы 25203 158 972 График
свопы 25204 3 077 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 44 566 График
По другим операциям 25206 2 401 330 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 880 736 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 22 547 767 График
опционы 25303 3 608 677 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 26 156 444 График
Итого по разделу 5 25000 39 577 840 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 2 164 161 График
Евро 26102 374 551 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 2 538 712 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 351 115 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 555 График
Итого по символам 26201-26203 26200 351 670 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 40 497 График
по Евро 26302 154 518 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 232 216 График
по Швейцарским франкам 26304 221 397 График
по Японским иенам 26305 272 352 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 912 239 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 1 833 219 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 4 950 График
Серебра 26402 13 339 График
Платины 26403 171 405 График
Палладия 26404 79 392 График
Других драгоценных металлов 26405 6 600 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 91 807 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 9 153 График
Аудит 26408 10 968 График
Публикация отчетности 26409 1 041 График
Страхование 26410 249 489 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 441 074 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 226 297 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 2 305 515 График
Итого по разделу 6 26000 7 029 116 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 101 График
индивидуальных предпринимателей 27103 561 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 662 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 110 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 2 048 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 840 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 4 998 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 358 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 58 891 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 13 022 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 11 505 График
Другие расходы 27308 49 587 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 133 363 График
Итого по разделу 7 27000 139 023 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 294 522 График
Итого по разделу 8 28000 1 294 522 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 5 509 511 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 40 904 855 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 173 443 959 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 139 023 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 214 487 837 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 215 782 359 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 214 989 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 214 989 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.