Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 47 206 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 3 801 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 19 837 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 13 295 916 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 58 490 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 339 623 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 18 424 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 9 125 График
кредитным организациям 11118 19 108 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 263 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 14 813 793 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 70 249 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 292 График
в кредитных организациях 11215 68 691 График
в банках-нерезидентах 11216 65 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 139 297 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 3 112 График
в банках-нерезидентах 11303 34 089 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 37 201 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 19 548 График
в кредитных организациях 11402 392 График
в банках-нерезидентах 11403 1 273 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 21 213 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 267 075 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 411 744 График
Банка России 11503 25 257 График
кредитных организаций 11504 313 876 График
прочих резидентов 11505 1 038 500 График
банков-нерезидентов 11507 24 501 График
прочих нерезидентов 11508 328 080 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 409 033 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 График
кредитных организаций 11604 117 157 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 117 158 График
Итого по разделу 1 11000 17 537 695 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 221 041 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 916 562 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 137 603 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 426 782 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 426 782 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 102 663 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 102 663 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 14 195 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 22 664 График
Итого по символам 12401-12407 12400 36 859 График
Итого по разделу 2 12000 7 703 907 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 556 974 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 198 346 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 20 578 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 934 396 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 43 738 135 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 7 204 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 82 588 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 538 221 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 15 152 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 15 152 График
Итого по разделу 3 13000 49 553 373 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 78 График
от кредитных организаций 14102 12 727 График
от иностранных государств 14104 177 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 982 График
Итого по разделу 4 14000 12 982 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 439 879 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 62 096 045 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 62 535 924 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 173 531 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 173 531 График
Итого по разделу 5 15000 62 709 455 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 398 График
по сберегательным сертификатам 16103 3 257 391 График
по векселям 16104 97 908 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 23 657 График
Итого по символам 16101-16105 16100 3 379 354 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 060 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 860 График
По другим операциям 16203 848 833 График
Итого по символам 16201-16203 16200 869 753 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 22 861 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 980 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 23 034 250 График
Прочие операционные доходы 16306 4 473 881 График
Итого по символам 16301-16306 16300 27 531 972 График
Итого по разделу 6 16000 31 781 079 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 618 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 148 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 766 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 85 417 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 834 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 50 623 График
Итого по символам 17201-17203 17200 136 874 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 2 086 График
денежной наличности 17304 80 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 142 График
Другие доходы 17306 7 378 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 686 График
Итого по разделу 7 17000 162 326 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 25 241 602 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 144 056 889 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 162 326 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 169 460 817 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 70 916 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 225 638 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 438 189 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 734 743 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 80 755 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 233 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 35 267 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 3 624 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 394 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 131 954 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 301 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 863 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 261 391 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Минфина России 21301 139 672 График
в кредитных организациях 21302 28 776 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 235 833 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 558 103 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 31 531 График
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21310 5 317 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 623 551 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 854 205 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 273 185 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 37 850 График
Банков-нерезидентов 21316 1 152 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 789 175 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 26 591 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 10 706 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 363 447 График
Кредитных организаций 21415 40 730 График
Банков-нерезидентов 21416 116 График
Банка России 21417 690 График
Итого по символам 21401-21417 21400 442 280 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 17 250 График
Нерезидентов 21502 45 График
Итого по символам 21501-21502 21500 17 295 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 3 419 718 График
Нерезидентов 21602 13 027 График
Итого по символам 21601-21602 21600 3 432 745 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 191 750 График
По депозитным сертификатам 21802 448 График
По векселям 21804 411 290 График
Итого по символам 21801-21804 21800 603 488 График
Итого по разделу 1 21000 9 281 117 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 562 805 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 562 805 График
Итого по разделу 2 22000 6 562 805 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 564 155 График
прочих резидентов 23102 96 323 График
прочих нерезидентов 23104 4 900 837 График
Прочих ценных бумаг 23105 43 583 379 График
Банков-нерезидентов 23107 2 422 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 63 625 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 49 210 741 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 180 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 180 График
Итого по разделу 3 23000 49 210 921 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 430 754 График
от кредитных организаций 24102 60 962 227 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 61 392 981 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 95 021 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 95 021 График
Итого по разделу 4 24000 61 488 002 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 30 485 График
опционы 25103 3 204 645 График
свопы 25104 113 088 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 18 473 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 366 691 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 6 График
форварды 25202 146 403 График
опционы 25203 60 909 График
свопы 25204 373 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 48 210 График
По другим операциям 25206 217 891 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 473 792 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 29 884 599 График
опционы 25303 5 285 325 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 35 169 924 График
Итого по разделу 5 25000 39 010 407 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 116 538 График
Евро 26102 182 213 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 298 751 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 205 472 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 111 График
Итого по символам 26201-26203 26200 205 583 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 14 904 График
по Евро 26302 74 745 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 193 216 График
по Швейцарским франкам 26304 75 948 График
по Японским иенам 26305 66 992 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 473 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 429 278 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 090 График
Серебра 26402 7 681 График
Платины 26403 113 530 График
Палладия 26404 23 867 График
Других драгоценных металлов 26405 3 436 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 58 014 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 8 800 График
Аудит 26408 9 000 График
Публикация отчетности 26409 64 График
Страхование 26410 143 839 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 782 925 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 96 552 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 1 249 798 График
Итого по разделу 6 26000 3 183 410 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 317 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 317 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 42 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 1 029 График
индивидуальных предпринимателей 27203 6 865 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 7 936 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 202 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 56 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 6 536 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 485 График
Другие расходы 27308 5 691 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 16 970 График
Итого по разделу 7 27000 25 223 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 517 119 График
Итого по разделу 8 28000 517 119 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 698 932 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 15 843 922 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 152 892 740 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 25 223 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 168 761 885 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 169 279 004 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 181 813 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 181 813 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.10.2010 на сайте ЦБ.