Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2010)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 190 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 35 577 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 13 641 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 214 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 19 615 401 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 83 772 График
гражданам (физическим лицам) 11115 2 233 405 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 77 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 20 857 График
кредитным организациям 11118 287 560 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 2 213 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 22 293 907 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 115 548 График
в юридических лицах - нерезидентах 11214 465 График
в кредитных организациях 11215 49 884 График
в банках-нерезидентах 11216 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 165 901 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 15 547 График
в банках-нерезидентах 11303 579 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 16 126 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 96 901 График
в кредитных организациях 11402 1 860 График
в банках-нерезидентах 11403 11 472 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 110 233 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 226 346 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 513 367 График
Банка России 11503 4 440 График
кредитных организаций 11504 378 212 График
прочих резидентов 11505 831 860 График
банков-нерезидентов 11507 19 111 График
прочих нерезидентов 11508 201 389 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 2 174 725 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 186 График
кредитных организаций 11604 148 142 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 148 328 График
Итого по разделу 1 11000 24 909 220 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 314 815 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 1 319 053 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 1 633 868 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 14 794 738 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 14 794 738 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 94 932 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 94 932 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 17 850 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 39 993 График
Итого по символам 12401-12407 12400 57 843 График
Итого по разделу 2 12000 16 581 381 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 235 024 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 78 668 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 575 154 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 917 886 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 32 332 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 281 057 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 120 121 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 29 226 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 29 226 График
Итого по разделу 3 13000 28 149 347 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 19 График
от кредитных организаций 14102 7 980 График
от иностранных государств 14104 206 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 8 205 График
Итого по разделу 4 14000 8 205 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 1 401 591 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 130 203 082 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 131 604 673 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 136 018 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 136 018 График
Итого по разделу 5 15000 131 740 691 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 9 568 915 График
по векселям 16104 101 073 График
по прочим выпущенным долговым ценным бумагам 16105 127 360 График
Итого по символам 16101-16105 16100 9 797 348 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 39 377 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 14 284 График
По другим операциям 16203 981 368 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 035 029 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 32 758 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 3 774 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 24 177 342 График
Прочие операционные доходы 16306 4 419 915 График
Итого по символам 16301-16306 16300 28 633 789 График
Итого по разделу 6 16000 39 466 166 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 37 743 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 111 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 854 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 12 280 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 10 504 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 91 946 График
Итого по символам 17201-17203 17200 114 730 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 105 График
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 111 График
денежной наличности 17304 104 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 348 График
Другие доходы 17306 7 633 График
Итого по символам 17301-17306 17300 9 301 График
Итого по разделу 7 17000 162 885 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 41 490 601 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 199 364 409 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 162 885 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 241 017 895 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 311 577 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 312 460 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 539 872 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 163 909 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 54 878 График
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 1 429 График
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 41 577 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 1 977 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 107 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 98 721 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 4 596 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 209 285 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
в кредитных организациях 21302 465 092 График
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 11 340 График
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21307 1 574 133 График
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 39 692 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 267 778 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 789 914 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 608 235 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 49 145 График
Кредитных организаций 21315 40 График
Банков-нерезидентов 21316 24 944 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 830 313 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 32 889 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 318 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 820 443 График
Кредитных организаций 21415 55 346 График
Банка России 21417 158 360 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 067 356 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 16 161 График
Нерезидентов 21502 48 График
Итого по символам 21501-21502 21500 16 209 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 349 077 График
Нерезидентов 21602 19 489 График
Итого по символам 21601-21602 21600 4 368 566 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 49 977 График
По депозитным сертификатам 21802 758 График
По векселям 21804 315 278 График
Итого по символам 21801-21804 21800 366 013 График
Итого по разделу 1 21000 15 021 651 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 13 276 282 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 13 276 282 График
Итого по разделу 2 22000 13 276 282 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 89 230 График
прочих резидентов 23102 65 332 График
прочих нерезидентов 23104 1 432 076 График
Прочих ценных бумаг 23105 26 051 425 График
Банков-нерезидентов 23107 750 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 390 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 27 643 203 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 488 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 488 График
Итого по разделу 3 23000 27 643 691 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 140 231 График
от кредитных организаций 24102 129 623 218 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 129 763 449 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 142 321 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 142 321 График
Итого по разделу 4 24000 129 905 770 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 8 990 График
опционы 25103 11 151 775 График
свопы 25104 123 969 График
прочие производные финансовые инструменты 25105 131 980 График
Итого по символам 25101-25105 25100 11 416 714 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 607 744 График
опционы 25203 65 036 График
свопы 25204 1 287 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 16 079 График
По другим операциям 25206 78 826 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 768 972 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 34 204 011 График
опционы 25303 3 736 425 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 37 940 436 График
Итого по разделу 5 25000 50 126 122 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 1 272 391 График
Евро 26102 184 345 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 456 736 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 285 922 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 147 График
Итого по символам 26201-26203 26200 286 069 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 17 532 График
по Евро 26302 82 718 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 275 076 График
по Швейцарским франкам 26304 85 355 График
по Японским иенам 26305 145 006 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 29 148 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 634 835 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 655 График
Серебра 26402 8 325 График
Платины 26403 137 995 График
Палладия 26404 35 291 График
Других драгоценных металлов 26405 3 997 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 76 585 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 7 116 График
Аудит 26408 9 028 График
Публикация отчетности 26409 42 График
Страхование 26410 185 352 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 274 790 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 44 679 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 784 855 График
Итого по разделу 6 26000 3 162 495 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 006 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 006 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 25 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 11 000 График
индивидуальных предпринимателей 27203 3 868 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 14 893 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 119 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 2 График
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами 27304 315 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 11 381 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 4 678 График
Другие расходы 27308 8 669 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 164 График
Итого по разделу 7 27000 49 063 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 426 203 График
Итого по разделу 8 28000 426 203 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 1 832 821 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 28 297 933 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 210 838 078 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 49 063 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 239 185 074 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 239 611 277 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 1 406 618 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 1 406 618 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (рег.№436) по состоянию на дату 01.01.2010 на сайте ЦБ.